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Clôture (11-05-2026) |
15,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,32 %)
|
| Ouverture | 15,44 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 15,44 $ - 15,50 $ |
| Volume | 16 602 |
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (20 mars 2025) : 68,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 14,77 % | 11,87 % | 26,23 % | 14,50 % | 77,32 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 7,33 % | 7,33 % | 6,21 % | 24,82 % | 15,53 % | 14,45 % | 10,65 % | 8,69 % | 11,33 % | 8,63 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 15 / 263 | 24 / 260 | 17 / 248 | 34 / 250 | 9 / 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,08 % | 3,76 % | 3,31 % | 4,44 % | 7,57 % | 5,95 % | 2,71 % | 7,34 % | 2,35 % | 3,66 % | -5,96 % | 14,77 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
14,77 % (avril 2026)
-5,96 % (mars 2026)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,28 |
| Actions internationales | 1,34 |
| Actions américaines | 1,31 |
| Espèces et équivalents | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 72,44 |
| Services financiers | 13,85 |
| Énergie | 11,16 |
| Biens industriels | 1,19 |
| Immobilier | 0,30 |
| Autres | 1,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,66 |
| Europe | 1,08 |
| Asie | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Life & Banc Split Corp Cl A | 15,91 |
| Brompton Split Banc Corp Cl A | 14,93 |
| Dividend 15 Split Corp Cl A | 13,85 |
| Financial 15 Split Corp Cl A | 12,44 |
| Middlefield E Split Corp (ENS) | 10,66 |
| North American Financial 15 Split Corp - Comn Cl A | 10,45 |
| Brompton Lifeco Split Corp Cl A | 9,28 |
| Global Dividend Growth Split Corp Cl A | 4,42 |
| Sustainable Power & Infrastructure Split Corp Cl A | 3,00 |
| Dividend 15 Split Corp II Cl A | 2,33 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,27 % | - | - | - |
| Bêta | 0,94 % | - | - | - |
| Alpha | 0,27 % | - | - | - |
| R-carré | 0,34 % | - | - | - |
| Sharpe | 3,34 % | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | 0,61 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 20 mars 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 15,48 $ |
| Bas 52 semaines | 9,33 $ |
| Dividende annuel | 1,86 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Les objectifs de placement du FNB Brompton consistent à procurer à ses porteurs de parts : a) des distributions mensuelles attrayantes; et b) la possibilité d'une plus-value du capital principalement en investissant dans un portefeuille d'actions de catégorie A de sociétés à capital scindé.
Le FNB Brompton investit principalement dans un portefeuille activement géré d'actions de catégorie A de sociétés à capital scindé offertes par des sociétés à capital scindé canadiennes cotées à une bourse canadienne. Les actions de catégorie A de sociétés à capital scindé offrent un potentiel accru de plus-value du capital et un revenu mensuel attrayant grâce à des investissements dans des portefeuilles composés d'actions rapportant des dividendes.
| Gestionnaire de portefeuille |
Brompton Funds Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Brompton Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 12,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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