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FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 catégorie A (RSCC : NEO)

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Act de PME américaines

Clôture (31-08-2026)	19,41 $
Variation	(0,39 $) (-1,97 %)

Ouverture	19,50 $
Fourchette journalière	19,41 $ - 19,50 $
Volume	757

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2024) : 13,16 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,15 %	9,64 %	16,59 %	20,02 %	32,02 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-6,35 %	5,57 %	12,87 %	14,82 %	22,41 %	15,63 %	16,39 %	15,00 %	10,01 %	13,93 %	11,58 %	10,41 %	11,46 %	11,28 %
Moyenne de la catégorie	-2,77 %	6,28 %	6,28 %	8,81 %	12,71 %	5,72 %	8,85 %	7,56 %	3,90 %	8,61 %	6,26 %	5,10 %	5,98 %	6,45 %
Classement au sein de la catégorie	149 / 319	47 / 310	49 / 307	50 / 307	51 / 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	4,75 %	3,88 %	3,10 %	0,18 %	-2,12 %	2,94 %	1,31 %	-1,82 %	6,91 %	5,85 %	6,95 %	-3,15 %
Référence	2,29 %	2,31 %	0,93 %	1,19 %	-0,25 %	1,73 %	4,47 %	-3,42 %	5,98 %	5,62 %	6,73 %	-6,35 %

Best Monthly Return Since Inception

6,95 % (juin 2026)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,82 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,32 %
Référence	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %	7,19 %
Moyenne de la catégorie	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %	1,07 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62/ 278

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,32 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

5,32 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,31
Actions internationales	4,51
Actions canadiennes	0,94
Espèces et équivalents	0,43
Obligations de sociétés étrangères	0,02
Autres	-1,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,30
Soins de santé	18,30
Technologie	13,46
Immobilier	9,67
Biens industriels	6,45
Autres	33,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,48
Amérique Latine	2,19
Europe	1,93
Asie	0,22
Afrique et Moyen Orient	0,15
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Global X Russell 2000 ETF (RSSL)	100,94
CASH	0,14
RUT US 08/21/26 C2970	-1,04
Other	-0,04

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,21 %	-	-	-
Bêta	0,80 %	-	-	-
Alpha	0,12 %	-	-	-
R-carré	0,77 %	-	-	-
Sharpe	2,17 %	-	-	-
Sortino	5,56 %	-	-	-
Treynor	0,33 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	16 octobre 2024
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	20,57 $
Bas 52 semaines	15,33 $
Dividende annuel	2,31 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

RSCC cherche à fournir, autant que possible et déduction faite des frais, a) une exposition au rendement d’un indice de titres de sociétés à petite capitalisation du marché boursier américain (à l’heure actuelle, l’indice Russell 2000 RIC Capped); et b) des distributions mensuelles de revenu de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour réduire le risque de perte en cas de baisse et générer des primes, RSCC emploiera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, RSCC investit, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite capitalisation américaines. À l’heure actuelle, il est prévu que RSCC cherchera initialement à atteindre son exposition à l’indice Russell 2000 RIC Capped en investissant dans les titres d’un fonds négocié en bourse géré par le gestionnaire ou un membre de son groupe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,76 %
Frais de gestion	0,65 %

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