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FNB canadien à flux de trésorerie élevé Brompton (KNGC : TSX)
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata D
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|
Clôture (29-06-2026) |
16,56 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,54 %)
|
| Ouverture | 16,52 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 16,50 $ - 16,52 $ |
| Volume | 5 375 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 mai 2024) : 33,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,81 % | 2,28 % | 19,20 % | 19,33 % | 57,64 % | 33,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 9,80 % | 9,80 % | 8,54 % | 26,16 % | 21,90 % | 19,54 % | 13,65 % | 12,54 % | 15,44 % | 12,30 % | 10,86 % | 10,22 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 748 / 764 | 218 / 760 | 7 / 755 | 3 / 756 | 3 / 720 | 13 / 691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,77 % | 2,98 % | 7,96 % | 4,03 % | 0,07 % | 7,01 % | -0,11 % | 6,07 % | 9,99 % | 1,22 % | 0,22 % | 0,81 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,99 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,91 % (février 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,78 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
39,78 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
39,78 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 99,92 |
| Espèces et équivalents | 0,08 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 27,24 |
| Technologie | 13,92 |
| Services aux consommateurs | 13,04 |
| Énergie | 12,45 |
| Biens de consommation | 10,37 |
| Autres | 22,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Suncor Energy Inc | 6,02 |
| Kinross Gold Corp | 6,02 |
| Barrick Mining Corp | 5,99 |
| George Weston Ltd | 5,96 |
| Magna International Inc | 5,96 |
| Constellation Software Inc | 5,94 |
| Bombardier Inc Cl B | 5,85 |
| CGI Inc Cl A | 5,23 |
| WSP Global Inc | 4,44 |
| IAMGOLD Corp | 4,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,27 % | - | - | - |
| Bêta | 0,69 % | - | - | - |
| Alpha | 0,25 % | - | - | - |
| R-carré | 0,35 % | - | - | - |
| Sharpe | 3,64 % | - | - | - |
| Sortino | 110,07 % | - | - | - |
| Treynor | 0,64 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 98,28 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 mai 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 17,52 $ |
| Bas 52 semaines | 11,62 $ |
| Dividende annuel | 0,28 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L’objectif de placement du FNB Brompton est de reproduire, avant frais et charges et dans la mesure du possible, la performance de l’indice Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index ou de tout indice qui le remplacera.
Stratégie de placement
La stratégie de placement de chaque FNB indiciel est d'investir dans des titres constitutifs de l'indice pertinent et de détenir de tels titres, essentiellement dans la même proportion que celle de cet indice, ou dans des titres qui visent à reproduire le rendement de ce dernier, afin de réaliser son objectif de placement. Voir « Les indices » ci-dessous.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Brompton Funds Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Brompton Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
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