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Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série FNB (ASMD : NEO)

Act de PME américaines

Clôture
(14-06-2024)
27,11 $
Variation
(0,48 $) (-1,74 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 0

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 février 2024) : 8,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,79 % 6,40 % - - - - - - - - - - - -
Référence 3,32 % 2,37 % 15,80 % 8,98 % 23,55 % 12,31 % 6,14 % 12,74 % 10,00 % 8,36 % 8,79 % 10,12 % 8,78 % 10,60 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 11,53 % 11,53 % 4,74 % 17,03 % 7,04 % 1,64 % 9,13 % 5,96 % 4,37 % 4,98 % 6,20 % 5,42 % 6,65 %
Classement au sein de la catégorie 28 / 278 4 / 278 - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds - - - - - - - - - 3,97 % -1,40 % 3,79 %
Référence 6,21 % 3,66 % -0,56 % -5,43 % -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 %

Best Monthly Return Since Inception

3,97 % (mars 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,40 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 27 février 2024
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente -
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 28,43 $
Bas 52 semaines 25,18 $
Dividende annuel -
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L’objectif de l’OPC est d’obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d’un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États-Unis.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance du bénéfice. Il examine les produits d’exploitation, le bénéfice, la rentabilité, la qualité des résultats et le potentiel de croissance de la société ciblée ainsi que la vigueur du secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Tony Genua 27-02-2024
Sam Mitter 27-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Frais

RFG -
Frais de gestion 0,90 %

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