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Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série FNB (ASMD : NEO)
Act de PME américaines
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FundGrade A
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|
Clôture (31-07-2026) |
40,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,22 %)
|
| Ouverture | 41,06 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 41,06 $ - 41,06 $ |
| Volume | 305 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 février 2024) : 31,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,63 % | 25,97 % | 35,95 % | 35,95 % | 59,58 % | 32,81 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 11,91 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 288 / 318 | 25 / 309 | 4 / 306 | 4 / 306 | 4 / 282 | 4 / 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,30 % | 0,16 % | 8,61 % | 3,50 % | -2,33 % | 1,38 % | 7,06 % | 5,02 % | -4,01 % | 8,69 % | 10,77 % | 4,63 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,31 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,02 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,21 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,21 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
10,21 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 87,09 |
| Actions internationales | 10,31 |
| Espèces et équivalents | 2,60 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,72 |
| Biens industriels | 22,61 |
| Soins de santé | 10,98 |
| Services financiers | 9,30 |
| Services aux consommateurs | 8,68 |
| Autres | 23,71 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,69 |
| Asie | 4,42 |
| Europe | 4,17 |
| Amérique Latine | 1,72 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Viking Holdings Ltd | 4,62 |
| MKS Instruments Inc | 4,46 |
| Flex Ltd | 4,42 |
| nVent Electric PLC | 4,17 |
| Teradyne Inc | 3,70 |
| MasTec Inc | 3,64 |
| Natera Inc | 3,49 |
| Fifth Third Bancorp | 3,44 |
| Jabil Inc | 3,41 |
| Illumina Inc | 3,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,76 % | - | - | - |
| Bêta | 1,14 % | - | - | - |
| Alpha | 0,14 % | - | - | - |
| R-carré | 0,52 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,95 % | - | - | - |
| Sortino | 9,19 % | - | - | - |
| Treynor | 0,41 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 février 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 48,77 $ |
| Bas 52 semaines | 30,88 $ |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance du bénéfice. Il examine les produits d'exploitation, le bénéfice, la rentabilité, la qualité des résultats et le potentiel de croissance de la société ciblée ainsi que la vigueur du secteur. Le gestionnaire de portefeuilles choisit les sociétés en se fondant particulièrement sur les critères suivants : croissance accélérée du chiffre d'affaires et du bénéfice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 1,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
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