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Fonds d'obligations à rendement global AGF série FNB (ATRB : NEO)
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
Clôture (18-09-2026) |
24,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,41 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 février 2024) : 4,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,10 % | -0,77 % | -0,97 % | 0,81 % | 3,54 % | 3,12 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,84 % | -0,50 % | -1,39 % | 0,16 % | 0,75 % | 2,93 % | 4,03 % | 3,71 % | -0,35 % | -0,87 % | -0,26 % | 0,99 % | 1,17 % | 0,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,02 % | -1,69 % | -1,69 % | -0,09 % | 1,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 102 / 381 | 147 / 381 | 94 / 379 | 77 / 379 | 35 / 374 | 99 / 363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | 1,04 % | 0,16 % | -0,27 % | 1,01 % | 0,78 % | -2,08 % | 0,85 % | 1,06 % | 0,18 % | -1,05 % | 0,10 % |
| Référence | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,05 % (juillet 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,08 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,91 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73/ 366 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,91 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,91 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 40,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 32,08 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,87 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,24 |
| Espèces et équivalents | 3,12 |
| Autres | 2,32 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,12 |
| Énergie | 1,23 |
| Immobilier | 0,51 |
| Services financiers | 0,29 |
| Autres | 0,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,81 |
| Europe | 10,39 |
| Asie | 3,09 |
| Amérique Latine | 1,96 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,34 |
| Autres | 2,41 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Government of United States of America 4.13% 30-Jun-2031 | 6,71 |
| Government of United States of America 4.38% 15-May-2036 | 5,60 |
| Federal Republic of Germany 2.50% 16-Apr-2031 | 3,12 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 2,79 |
| United States Treasury 2.38% 15-Oct-2028 | 2,17 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,99 |
| Federal Republic of Germany 2.70% 13-Sep-2028 | 1,98 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2036 | 1,58 |
| Federal Republic of Germany 3.00% 15-Aug-2036 | 1,54 |
| Australia Government 1.50% 21-Jun-2031 | 1,43 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,65 % | - | - | - |
| Bêta | 0,39 % | - | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - | - |
| R-carré | 0,32 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,35 % | - | - | - |
| Sortino | 0,20 % | - | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 40,91 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 février 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 25,47 $ |
| Bas 52 semaines | 23,81 $ |
| Dividende annuel | 1,21 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir des intérêts créditeurs et la plus-value du capital. L'OPC investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des organismes gouvernementaux et d'autres émetteurs du monde entier.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations de sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les pays et entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui présentent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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