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FNB Actions à Revenu Microsoft (MSFT) Purpose (MSFY : NEO)

Alt principalement d'act

Clôture
(14-06-2024)
22,70 $
Variation
0,03 $ (0,13 %)
Ouverture 22,52 $
Fourchette journalière 22,52 $ - 22,71 $
Volume 1 454

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

FNB Actions à Revenu Microsoft (MSFT) Purpose

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2024) : 5,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 8,15 % 0,71 % - - - - - - - - - - - -
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,46 % 14,34 % 14,34 % 9,68 % 17,31 % 6,95 % 4,98 % 9,48 % 7,13 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 10 / 186 159 / 186 - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 4 - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds - - - - - - - - 4,93 % 2,03 % -8,73 % 8,15 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

8,15 % (mai 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,73 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 127,62
Espèces et équivalents -27,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 127,68
Espèces et quasi-espèces -27,62
Autres -0,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 127,68
United States Dollar 1,58
Canadian Dollar 0,27
MSFT US -0,05
BMO LEVERAGE -29,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 23 janvier 2024
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 22,67 $
Bas 52 semaines 19,67 $
Dividende annuel 0,50 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Titres à Revenu Élevé Microsoft (MSFT) vise à procurer aux porteurs de parts i) une appréciation du capital à long terme en achetant et en détenant des actions ordinaires de Microsoft Corporation (« Microsoft »)

Stratégie de placement

Afin d’atteindre ses objectifs de placement, Titres à Revenu Élevé Microsoft (MSFT) achètera et détiendra jusqu’à 100 % de son actif total (y compris les actifs acquis au moyen d’emprunts) en actions ordinaires de Microsoft et Titres à Revenu Élevé Microsoft (MSFT) couvrira la quasi-totalité de l’exposition de son portefeuille au dollar américain en dollars canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investments Inc. 14-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Frais

RFG -
Frais de gestion 0,40 %

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