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FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré (ZEBA : NEO)

Services financiers

Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

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Clôture
(14-06-2024)
31,51 $
Variation
(0,31 $) (-0,97 %)
Ouverture 31,73 $
Fourchette journalière 31,73 $ - 31,73 $
Volume 432

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 2023) : 17,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,90 % 8,52 % 13,98 % 8,79 % - - - - - - - - - -
Référence 3,17 % 5,16 % 15,39 % 11,35 % 28,12 % 13,59 % 8,67 % 14,13 % 8,59 % 7,65 % 7,61 % 9,40 % 7,76 % 9,07 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % 15,74 % 15,74 % 8,22 % 24,15 % 6,46 % 3,86 % 14,06 % 8,61 % 7,01 % 7,58 % 8,84 % 7,52 % 8,15 %
Classement au sein de la catégorie 3 / 75 7 / 75 45 / 74 30 / 74 - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 3 2 - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds - - - - -5,99 % 9,30 % 4,77 % -1,55 % 1,83 % 6,73 % -3,99 % 5,90 %
Référence 2,93 % 4,62 % -0,85 % -2,45 % -0,85 % 7,51 % 3,63 % 1,30 % 4,53 % 3,76 % -1,77 % 3,17 %

Best Monthly Return Since Inception

9,30 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,99 % (octobre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 14,35 % 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 %
Moyenne de la catégorie 10,01 % 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 98,89
Espèces et équivalents 1,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 98,89
Espèces et quasi-espèces 1,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,76
Autres 0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB) 99,30
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) 0,39
465553363 BMOMOOTC CALL CAD 36.99 20240628 0,33
CANADIAN DOLLAR 0,07
465553371 BMOMOOTC CALL CAD 38.01 20240628 -0,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 septembre 2023
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente -
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 17 $
Haut 52 semaines 33,71 $
Bas 52 semaines 26,88 $
Dividende annuel 1,03 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et le double (2x) du rendement à la hausse du FINB BMO équipondéré banques jusqu’à concurrence d’un plafond (avant les frais et les taxes et impôts) et approximativement une seule exposition à la baisse (avant les frais et les taxes et impôts) au cours de la période du résultat cible.

Stratégie de placement

Le FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et le double (2x) du rendement à la hausse du FINB BMO équipondéré banques jusqu’à concurrence d’un plafond (avant les frais et les taxes et impôts) et approximativement une seule exposition à la baisse (avant les frais et les taxes et impôts) au cours de la période du résultat cible. L’indice de référence actuel est l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 24-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Frais

RFG 0,17 %
Frais de gestion 0,65 %

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