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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (17-03-2025) |
75,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,51 $
(0,68 %)
|
| Ouverture | 75,00 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 75,00 $ - 75,34 $ |
| Volume | 3 309 |
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (06 septembre 2023) : 39,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,83 % | 4,99 % | 22,68 % | 8,12 % | 38,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,62 % | 6,03 % | 18,02 % | 7,75 % | 33,73 % | 23,47 % | 15,78 % | 15,13 % | 13,80 % | 11,84 % | 9,70 % | 10,34 % | 12,24 % | 9,78 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,12 % | 14,29 % | 14,29 % | 4,24 % | 28,94 % | 15,98 % | 9,02 % | 11,40 % | 12,67 % | 10,78 % | 8,70 % | 9,41 % | 11,41 % | 9,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 26 / 78 | 16 / 77 | 7 / 76 | 15 / 77 | 9 / 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,49 % | -2,76 % | 2,30 % | -0,54 % | 7,41 % | 1,91 % | -0,35 % | 5,91 % | 10,71 % | -2,90 % | 7,23 % | 0,83 % |
| Référence | 3,76 % | -1,77 % | 3,17 % | -0,07 % | 6,67 % | 1,09 % | 2,08 % | 2,26 % | 6,63 % | -1,59 % | 6,02 % | 1,62 % |
10,71 % (novembre 2024)
-3,88 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,59 % |
| Référence | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/ 75 |
41,59 % (2024)
41,59 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,19 |
| Actions internationales | 3,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 95,32 |
| Services industriels | 4,51 |
| Technologie | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,19 |
| Europe | 3,13 |
| Amérique Latine | 0,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 12,87 |
| JPMorgan Chase & Co | 10,18 |
| Visa Inc Cl A | 8,56 |
| Mastercard Inc Cl A | 6,45 |
| Bank of America Corp | 4,21 |
| Wells Fargo & Co | 3,57 |
| Goldman Sachs Group Inc | 2,66 |
| S&P Global Inc | 2,31 |
| American Express Co | 2,29 |
| Progressive Corp | 2,26 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,97 % | - | - | - |
| Bêta | 1,38 % | - | - | - |
| Alpha | -0,07 % | - | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,02 % | - | - | - |
| Sortino | 7,00 % | - | - | - |
| Treynor | 0,22 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 septembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 41 $ |
| Haut 52 semaines | 81,40 $ |
| Bas 52 semaines | 58,00 $ |
| Dividende annuel | 0,61 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB cherche à assurer la croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement, net des dépenses, d’un indice sélectionné à la discrétion de BlackRock Canada qui est conçu pour mesurer le rendement des entreprises américaines dans le secteur des services financiers, tel que déterminé par le fournisseur d’indices. XUSF cherche actuellement à reproduire le rendement de l’indice S&P Financial Select Sector.
La stratégie de placement principale actuelle du FNB consiste à utiliser une stratégie de reproduction. En plus de cette stratégie ou comme solution de rechange, XUSF peut également investir en utilisant une stratégie d’échantillonnage, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares ou en utilisant des produits dérivés.
| Portfolio Manager |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
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