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iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF : TSX)

Services financiers

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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Clôture
(14-06-2024)
59,74 $
Variation
(0,24 $) (-0,40 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 0

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 septembre 2023) : 22,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,30 % 3,95 % 17,42 % 14,62 % - - - - - - - - - -
Référence 3,17 % 5,16 % 15,39 % 11,35 % 28,12 % 13,59 % 8,67 % 14,13 % 8,59 % 7,65 % 7,61 % 9,40 % 7,76 % 9,07 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % 15,74 % 15,74 % 8,22 % 24,15 % 6,46 % 3,86 % 14,06 % 8,61 % 7,01 % 7,58 % 8,84 % 7,52 % 8,15 %
Classement au sein de la catégorie 57 / 75 41 / 75 18 / 74 8 / 74 - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 1 1 - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds - - - - 0,10 % 8,24 % 2,44 % 4,35 % 5,67 % 4,49 % -2,76 % 2,30 %
Référence 2,93 % 4,62 % -0,85 % -2,45 % -0,85 % 7,51 % 3,63 % 1,30 % 4,53 % 3,76 % -1,77 % 3,17 %

Best Monthly Return Since Inception

8,24 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,88 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 14,35 % 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 %
Moyenne de la catégorie 10,01 % 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,67
Actions internationales 4,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 95,02
Services industriels 4,44
Technologie 0,21
Autres 0,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,67
Europe 3,37
Amérique Latine 0,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Berkshire Hathaway Inc Cl B 13,18
JPMorgan Chase & Co 10,25
Visa Inc Cl A 7,53
Mastercard Inc Cl A 6,47
Bank of America Corp 4,82
Wells Fargo & Co 3,77
Goldman Sachs Group Inc 2,62
S&P Global Inc 2,40
American Express Co 2,40
Progressive Corp 2,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 septembre 2023
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente -
Devise CAD
Fréquence de distribution Semestriel
Actif (M$) 4 $
Haut 52 semaines 61,85 $
Bas 52 semaines 46,17 $
Dividende annuel 0,34 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB cherche à assurer la croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement, net des dépenses, d’un indice sélectionné à la discrétion de BlackRock Canada qui est conçu pour mesurer le rendement des entreprises américaines dans le secteur des services financiers, tel que déterminé par le fournisseur d’indices. XUSF cherche actuellement à reproduire le rendement de l’indice S&P Financial Select Sector.

Stratégie de placement

La stratégie de placement principale actuelle du FNB consiste à utiliser une stratégie de reproduction. En plus de cette stratégie ou comme solution de rechange, XUSF peut également investir en utilisant une stratégie d’échantillonnage, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares ou en utilisant des produits dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Asset Management Canada Limited 15-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG -
Frais de gestion -

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