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Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (29-04-2024) |
20,37 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,50 $)
(-2,40 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (09 août 2023) : 6,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,34 % | 5,24 % | 11,49 % | 5,24 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 117 / 1 385 | 1 153 / 1 384 | 1 207 / 1 343 | 1 153 / 1 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,96 % | -1,69 % | 4,95 % | 2,68 % | -1,05 % | 2,91 % | 3,34 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
4,95 % (novembre 2023)
-2,96 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 46,28 |
| Actions américaines | 35,17 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,14 |
| Espèces et équivalents | 4,75 |
| Actions canadiennes | 4,29 |
| Autres | 4,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,33 |
| Technologie | 12,20 |
| Matériaux de base | 9,85 |
| Revenu fixe | 9,09 |
| Biens industriels | 6,56 |
| Autres | 41,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 48,25 |
| Asie | 23,89 |
| Europe | 17,25 |
| Amérique Latine | 9,17 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,16 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Vanguard European Stock Index ETF (VGK) | 11,14 |
| iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | 10,37 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) | 8,50 |
| Vanguard Value Index ETF (VTV) | 8,50 |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | 7,79 |
| BMO Equal Weight US Banks Hgd to CAD Idx ETF (ZUB) | 6,81 |
| Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) | 6,70 |
| KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) | 4,61 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF (DFJ) | 3,79 |
| Ishares MSCI Sweden ETF (EWD) | 3,68 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 09 août 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 21,13 $ |
| Bas 52 semaines | 18,29 $ |
| Dividende annuel | 0,27 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L’objectif de placement de ce FNB est d’obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu modeste en investissant principalement, directement ou indirectement, dans une combinaison diversifiée de titres canadiens et mondiaux. Ce FNB a l’intention d’atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des FNB sous-jacents qui sont cotés en bourse en Amérique du Nord.
Le gestionnaire adoptera une approche active et descendante à l’égard de la constitution et de la gestion de portefeuille pour tous les facteurs de risque mondiaux. Le gestionnaire combinera une vision à long terme des tendances macroéconomiques mondiales avec des perspectives cycliques à court terme dans le but de déterminer la répartition optimale de l’actif. Ce FNB peut investir, directement ou indirectement, dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, des matières premières
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Forstrong Global Asset Management Inc. | 02-09-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Forstrong Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Forstrong Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
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