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Marché monétr américain
|
Clôture (01-04-2026) |
50,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,02 %)
|
| Ouverture | 50,02 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 50,02 $ - 50,04 $ |
| Volume | 880 |
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (25 juillet 2023) : 4,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,28 % | 0,93 % | 1,94 % | 0,58 % | 4,11 % | 4,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,29 % | 0,89 % | 1,86 % | 0,59 % | 3,99 % | 4,44 % | 4,59 % | 4,06 % | 3,25 % | 2,73 % | 2,62 % | 2,55 % | 2,38 % | 2,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,27 % | 1,87 % | 1,87 % | 0,55 % | 3,89 % | 4,42 % | 4,64 % | 4,00 % | 3,20 % | 2,71 % | 2,60 % | 2,50 % | 2,31 % | 2,12 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,37 % | 0,35 % | 0,34 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,33 % | 0,36 % | 0,34 % | 0,30 % | 0,35 % | 0,30 % | 0,28 % |
| Référence | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,35 % | 0,34 % | 0,35 % | 0,33 % | 0,32 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,29 % | 0,29 % |
0,47 % (janvier 2024)
0,09 % (juillet 2023)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,13 % | 4,23 % |
| Référence | 0,28 % | 0,88 % | 1,87 % | 2,08 % | 0,44 % | 0,04 % | 1,76 % | 4,82 % | 4,95 % | 4,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,34 % | 0,71 % | 1,63 % | 2,04 % | 0,51 % | 0,07 % | 1,38 % | 4,91 % | 5,17 % | 4,04 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,13 % (2024)
4,23 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 44,75 |
| Espèces et équivalents | 44,14 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,86 |
| Espèces et quasi-espèces | 44,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BILL | 42,01 |
| BARCLAYS BK PLC DISCOUNT NOTE | 6,51 |
| Toyota Motor Credit Corp 1.13% 18-Jun-2026 | 5,23 |
| BMW US Capital LLC 4.65% 13-Aug-2026 | 4,49 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,70 |
| PACCAR FINL LTD U S DLR DISCOUNT NOTE | 3,66 |
| Mercedes-Benz Finance NA LLC 4.88% 31-Jul-2026 | 3,54 |
| METLIFE SHORT TERM FDG DISCOUNT NOTE | 3,50 |
| PACCAR FINL LTD U S DL DISCOUNT NOTE | 3,21 |
| ENBRIDGE PIPELINES U S DISCOUNT NOTE | 3,13 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,10 % | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 25 juillet 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 19 $ |
| Haut 52 semaines | 50,26 $ |
| Bas 52 semaines | 47,11 $ |
| Dividende annuel | 2,22 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans des instruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.
Le conseiller choisit les titres avec une valeur fondamentale non reflétée dans leur évaluation de crédit et leur rendement. Il analyse aussi: les taux d'intérêt et les courbes de rendement à court terme, l'impact des tendances économiques sur les taux d'intérêt et la croissance économique, l'évaluation de crédit et le risque lié à l'émetteur, les données financières et autres sources informatives. Lors de l'achat ou la vente d'un placement, il détermine si l'investissement est une bonne valeur.
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,14 % |
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