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FNB d’obligations américaines à escompte RBC (RUDB.U : TSX)
Revenu fixe mondial
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Cotes ESG Fundata A
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|
Clôture (03-08-2026) |
15,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | 15,77 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 juin 2026
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Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 mai 2023) : 3,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,05 % | 0,16 % | 0,25 % | 0,25 % | 2,45 % | 4,17 % | 4,35 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,64 % | 0,63 % | -0,47 % | -0,47 % | 0,24 % | 4,38 % | 3,06 % | 1,88 % | -1,92 % | -1,34 % | -0,51 % | 0,28 % | 0,39 % | 0,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,78 % | 2,16 % | 3,49 % | 3,43 % | 2,92 % | 0,08 % | 0,32 % | 0,83 % | 1,31 % | 1,15 % | 1,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,15 % | 1,05 % | 0,21 % | 0,37 % | 0,51 % | 0,18 % | 0,12 % | 0,80 % | -0,83 % | 0,11 % | 0,00 % | 0,05 % |
| Référence | -1,52 % | 1,51 % | 0,78 % | -0,29 % | 0,28 % | -0,03 % | 0,97 % | 1,10 % | -3,11 % | 1,06 % | 0,21 % | -0,64 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,72 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,10 % (octobre 2024)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,54 % | 5,57 % |
| Référence | 2,17 % | 6,95 % | -1,09 % | 6,85 % | 8,94 % | -5,24 % | -16,87 % | 5,56 % | -2,08 % | 8,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,57 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,54 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 93,77 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,11 |
| Espèces et équivalents | 0,73 |
| Actions américaines | 0,38 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,88 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,73 |
| Services financiers | 0,39 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 1.75% 15-Nov-2029 | 8,24 |
| United States Treasury 0.50% 31-Oct-2027 | 7,35 |
| United States Treasury 0.63% 15-May-2030 | 6,95 |
| United States Treasury 0.63% 15-Aug-2030 | 6,89 |
| United States Treasury 1.25% 30-Apr-2028 | 6,74 |
| United States Treasury 0.38% 31-Jul-2027 | 6,65 |
| United States Treasury 1.13% 15-Feb-2031 | 6,30 |
| United States Treasury 1.63% 15-Aug-2029 | 5,57 |
| United States Treasury 0.75% 31-Jan-2028 | 5,29 |
| United States Treasury 0.50% 31-May-2027 | 5,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB d’obligations américaines à escompte RBC
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 2,29 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,26 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,30 % | - | - |
| Sharpe | 0,34 % | - | - |
| Sortino | 0,91 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,64 % | 2,29 % | - | - |
| Bêta | 0,11 % | 0,26 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,11 % | 0,30 % | - | - |
| Sharpe | 0,07 % | 0,34 % | - | - |
| Sortino | -0,47 % | 0,91 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 71,47 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 mai 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 50 $ |
| Haut 52 semaines | 16,08 $ |
| Bas 52 semaines | 15,60 $ |
| Dividende annuel | 0,01 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché américain par des gouvernements américains et des sociétés américaines et étrangères, qui, au moment de leur achat, se négocient à une valeur inférieure au cours moyen pondéré de l’ensemble des obligations à court terme américaines en vue de produire un revenu constant tout en préservant le capital.
Stratégie de placement
Le FNB d’obligations américaines à escompte RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché américain par des gouvernements américains et des sociétés américaines et étrangères, qui, au moment de leur achat, se négocient à une valeur inférieure au cours moyen pondéré de l’ensemble des obligations à court terme américaines.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
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