Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (04-12-2025)	15,87 $
Variation	(0,03 $) (-0,19 %)

Ouverture	15,88 $
Fourchette journalière	15,88 $ - 15,88 $
Volume	555

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d’obligations américaines à escompte RBC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 mai 2023) : 4,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,37 %	1,65 %	1,91 %	4,84 %	5,12 %	5,95 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,29 %	2,02 %	1,79 %	7,81 %	5,70 %	7,57 %	5,37 %	-2,03 %	-2,03 %	-0,80 %	0,64 %	0,30 %	0,39 %	0,89 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	2,38 %	2,38 %	4,18 %	3,97 %	6,70 %	4,87 %	0,21 %	0,07 %	0,70 %	1,64 %	1,18 %	1,12 %	1,49 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,41 %	-0,15 %	0,49 %	0,98 %	0,42 %	0,97 %	-0,35 %	0,76 %	-0,15 %	1,05 %	0,21 %	0,37 %
Référence	0,50 %	-2,44 %	0,54 %	1,74 %	0,62 %	2,91 %	-0,61 %	1,94 %	-1,52 %	1,51 %	0,78 %	-0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

1,72 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,10 % (octobre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54 %
Référence	-2,75 %	2,17 %	6,95 %	-1,09 %	6,85 %	8,94 %	-5,24 %	-16,87 %	5,56 %	-2,08 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,54 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

3,54 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	86,96
Espèces et équivalents	6,81
Obligations de sociétés étrangères	5,77
Actions américaines	0,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,72
Espèces et quasi-espèces	6,81
Services financiers	0,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 1.63% 15-Aug-2029	7,84
United States Treasury 1.75% 15-Nov-2029	6,83
United States Treasury 0.50% 31-Oct-2027	6,26
United States Treasury 1.88% 28-Feb-2029	5,83
United States Treasury 0.38% 31-Jul-2027	5,65
United States Treasury 1.75% 31-Jan-2029	5,31
United States Treasury 1.38% 31-Oct-2028	4,37
United States Treasury 0.75% 31-Aug-2026	4,33
United States Treasury 0.50% 30-Apr-2027	4,32
United States Treasury 1.13% 31-Aug-2028	4,31

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,63 %	-	-	-
Bêta	0,13 %	-	-	-
Alpha	0,04 %	-	-	-
R-carré	0,07 %	-	-	-
Sharpe	1,35 %	-	-	-
Sortino	2,43 %	-	-	-
Treynor	0,17 %	-	-	-
Efficience fiscale	88,04 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création	18 mai 2023
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	15,94 $
Bas 52 semaines	15,08 $
Dividende annuel	0,12 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché américain par des gouvernements américains et des sociétés américaines et étrangères, qui, au moment de leur achat, se négocient à une valeur inférieure au cours moyen pondéré de l’ensemble des obligations à court terme américaines en vue de produire un revenu constant tout en préservant le capital.

Stratégie de placement

Le FNB d’obligations américaines à escompte RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché américain par des gouvernements américains et des sociétés américaines et étrangères, qui, au moment de leur achat, se négocient à une valeur inférieure au cours moyen pondéré de l’ensemble des obligations à court terme américaines.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. John Northup Kelsey Bosshardt
Sub-Advisor	RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Frais

RFG	0,28 %
Frais de gestion	0,25 %

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FNB d’obligations américaines à escompte RBC (RUDB.U : TSX)

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata

Détails du fonds

Caractéristiques du FNB

Objectif de placement

Stratégie de placement

Portfolio Management

Gestion et organisation

Frais

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata Fonds Moyenne de la catégorie

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata

Détails du fonds

Caractéristiques du FNB

Objectif de placement

Stratégie de placement

Portfolio Management

Gestion et organisation

Frais

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