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Clôture (29-01-2026) |
20,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,52 $
(2,55 %)
|
| Ouverture | 20,69 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 20,69 $ - 20,84 $ |
| Volume | 300 |
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (06 avril 2023) : 14,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,94 % | 5,93 % | 8,35 % | 6,04 % | 6,04 % | 12,59 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,89 % | 1,07 % | 11,51 % | 12,28 % | 12,28 % | 23,58 % | 23,49 % | 13,30 % | 16,12 % | 16,11 % | 17,37 % | 15,60 % | 15,40 % | 14,71 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,41 % | 8,14 % | 8,14 % | 8,65 % | 8,65 % | 17,46 % | 17,92 % | 8,84 % | 11,58 % | 11,97 % | 13,45 % | 11,36 % | 11,59 % | 11,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 / 1 391 | 22 / 1 379 | 762 / 1 359 | 935 / 1 294 | 935 / 1 294 | 988 / 1 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,59 % | -1,71 % | -13,19 % | -1,54 % | 7,59 % | 5,54 % | 1,30 % | 5,84 % | -4,61 % | -2,19 % | 3,20 % | 4,94 % |
| Référence | 3,46 % | -1,62 % | -6,04 % | -4,57 % | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % |
11,30 % (juin 2023)
-13,19 % (mars 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,55 % | 6,04 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 040/ 1 250 | 935/ 1 294 |
19,55 % (2024)
6,04 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,22 |
| Espèces et équivalents | 2,70 |
| Actions internationales | 0,71 |
| Actions canadiennes | 0,63 |
| Produits dérivés | -0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 59,53 |
| Services industriels | 18,54 |
| Technologie | 10,41 |
| Immobilier | 9,08 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,29 |
| Amérique Latine | 0,71 |
| Autres | 2,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Airbnb Inc Cl A | 10,41 |
| Booking Holdings Inc | 9,43 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 9,26 |
| Marriott International Inc Cl A | 8,98 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 7,71 |
| Delta Air Lines Inc | 6,28 |
| United Airlines Holdings Inc | 5,13 |
| Expedia Group Inc | 4,75 |
| Carnival Corp | 4,24 |
| VICI Properties Inc | 4,23 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,97 % | - | - | - |
| Bêta | 0,80 % | - | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - | - |
| R-carré | 0,29 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,26 % | - | - | - |
| Sortino | 0,32 % | - | - | - |
| Treynor | 0,06 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 33,91 % | - | - | - |
| Date de création | 06 avril 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 58 $ |
| Haut 52 semaines | 22,72 $ |
| Bas 52 semaines | 15,62 $ |
| Dividende annuel | 1,76 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB Harvest de revenu Voyages et Loisirs vise à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Voyages & Loisirs et à fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles. Ce FNB investit surtout, directement ou indirectement, dans les composantes en actions de l’indice Solactive Voyages & Loisirs, ou tout successeur de celui-ci, tout en souscrivant des options d’achat couvertes jusqu'à 33 % des titres du portefeuille.
Afin d’atteindre ses objectifs d’investissement et d’obtenir une exposition directe ou indirecte aux Titres Constitutifs de l’Indice, le FNB Harvest de revenu Voyages & Loisirs peut détenir les titres constitutifs de l’indice dans une proportion à peu près égale à celle qui est indiquée dans cet indice ou peut détenir des titres d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui reproduisent le rendement de l’indice, ou d’un sous-ensemble de cet indice.
| Portfolio Manager |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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