Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (17-03-2026)	19,35 $
Variation	0,43 $ (2,27 %)

Ouverture	19,48 $
Fourchette journalière	19,46 $ - 19,48 $
Volume	210

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 avril 2023) : 13,66 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,64 %	4,25 %	0,38 %	-0,66 %	4,46 %	10,26 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,17 %	-1,69 %	6,34 %	0,21 %	10,54 %	18,01 %	21,90 %	15,70 %	15,86 %	17,18 %	16,18 %	15,07 %	14,83 %	15,59 %
Moyenne de la catégorie	-0,34 %	4,28 %	4,28 %	0,31 %	7,46 %	12,84 %	16,77 %	11,27 %	11,24 %	13,14 %	12,13 %	11,07 %	11,10 %	11,92 %
Classement au sein de la catégorie	351 / 1 400	167 / 1 391	1 030 / 1 367	871 / 1 394	839 / 1 302	915 / 1 253	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-13,19 %	-1,54 %	7,59 %	5,54 %	1,30 %	5,84 %	-4,61 %	-2,19 %	3,20 %	4,94 %	-1,29 %	0,64 %
Référence	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %	-1,89 %	0,38 %	-0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

11,30 % (juin 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,19 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	19,55 %	6,04 %
Référence	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %	12,28 %
Moyenne de la catégorie	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %	8,65 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 034/ 1 244	931/ 1 288

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,55 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,04 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	99,31
Actions internationales	0,83
Actions canadiennes	0,69
Espèces et équivalents	0,54
Produits dérivés	-1,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	61,58
Services industriels	18,30
Technologie	10,93
Immobilier	10,01
Espèces et quasi-espèces	0,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,89
Amérique Latine	0,83

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Airbnb Inc Cl A	10,93
Marriott International Inc Cl A	10,33
Hilton Worldwide Holdings Inc	10,22
Royal Caribbean Cruises Ltd	9,15
Booking Holdings Inc	7,57
Delta Air Lines Inc	6,26
Carnival Corp	4,89
VICI Properties Inc	4,63
United Airlines Holdings Inc	4,21
Expedia Group Inc	3,68

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	19,81 %	-	-	-
Bêta	0,79 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,27 %	-	-	-
Sharpe	0,19 %	-	-	-
Sortino	0,22 %	-	-	-
Treynor	0,05 %	-	-	-
Efficience fiscale	6,06 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	06 avril 2023
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	52 $
Haut 52 semaines	21,54 $
Bas 52 semaines	15,62 $
Dividende annuel	1,80 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB Harvest de revenu Voyages et Loisirs vise à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Voyages & Loisirs et à fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles. Ce FNB investit surtout, directement ou indirectement, dans les composantes en actions de l’indice Solactive Voyages & Loisirs, ou tout successeur de celui-ci, tout en souscrivant des options d’achat couvertes jusqu'à 33 % des titres du portefeuille.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre ses objectifs d’investissement et d’obtenir une exposition directe ou indirecte aux Titres Constitutifs de l’Indice, le FNB Harvest de revenu Voyages & Loisirs peut détenir les titres constitutifs de l’indice dans une proportion à peu près égale à celle qui est indiquée dans cet indice ou peut détenir des titres d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui reproduisent le rendement de l’indice, ou d’un sous-ensemble de cet indice.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Harvest Portfolios Group Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Harvest Portfolios Group Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Frais

RFG	0,98 %
Frais de gestion	0,75 %

Accèder à

FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs catégorie A (TRVI : TSX)

FundGrade D