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FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois (UBIL.U : TSX)

Marché monétr américain

Clôture
(05-11-2024)
49,99 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)
Ouverture 49,98 $
Fourchette journalière 49,98 $ - 49,99 $
Volume 1 201

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 avril 2023) : 5,22 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,42 % 1,32 % 2,65 % 3,98 % 5,31 % - - - - - - - - -
Référence 0,40 % 1,22 % 2,44 % 3,69 % 4,95 % 4,74 % 3,42 % 2,57 % 2,22 % 2,22 % 2,13 % 1,95 % 1,76 % 1,58 %
Moyenne de la catégorie 0,41 % 2,55 % 2,55 % 3,89 % 5,18 % 4,81 % 3,39 % 2,55 % 2,23 % 2,20 % 2,08 % 1,89 % 1,71 % 1,55 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,44 % 0,43 % 0,41 % 0,47 % 0,41 % 0,40 % 0,47 % 0,44 % 0,40 % 0,47 % 0,42 % 0,42 %
Référence 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

0,47 % (avril 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

0,21 % (avril 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 0,03 % 0,05 % 0,28 % 0,88 % 1,87 % 2,08 % 0,44 % 0,04 % 1,76 % 4,82 %
Moyenne de la catégorie 0,10 % 0,14 % 0,34 % 0,71 % 1,63 % 2,04 % 0,51 % 0,07 % 1,38 % 4,91 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 29-Nov-2024 24,73
United States Treasury 14-Nov-2024 22,26
United States Treasury 03-Oct-2024 16,66
United States Treasury 31-Oct-2024 15,73
United States Treasury 17-Oct-2024 12,56
United States Treasury 12-Dec-2024 8,04
Cash and Cash Equivalents 0,02

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,09 % - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 12 avril 2023
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente -
Devise USD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 50,19 $
Bas 52 semaines 49,93 $
Dividende annuel 2,39 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor des États-Unis dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, UBIL.U investira généralement dans des bons du Trésor américain qui sont libellés en dollars américains et dont la durée jusqu’à l’échéance est de 90 jours ou moins. UBIL.U est un OPC marché monétaire au sens du Règlement 81-102 et respecte toutes les exigences applicables du Règlement 81-102, sous réserve d’une dispense de celles-ci.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Global X Investments Canada Inc. 21-03-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Global X Investments Canada Inc.
Conseiller Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Frais

RFG 0,13 %
Frais de gestion 0,12 %

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