Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (12-12-2025)	21,55 $
Variation	0,03 $ (0,14 %)

Ouverture	21,54 $
Fourchette journalière	21,53 $ - 21,55 $
Volume	20 892

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB actif d'obligations à escompte dynamique

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 novembre 2022) : 7,27 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,20 %	2,09 %	3,60 %	5,86 %	6,23 %	8,15 %	6,57 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,27 %	2,51 %	3,01 %	4,99 %	4,98 %	7,82 %	6,61 %	2,54 %	1,71 %	2,59 %	3,57 %	3,08 %	3,14 %	3,27 %
Moyenne de la catégorie	0,16 %	2,93 %	2,93 %	4,67 %	4,51 %	7,40 %	6,01 %	2,20 %	1,31 %	2,13 %	3,00 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	65 / 146	80 / 133	22 / 133	14 / 124	6 / 124	31 / 112	49 / 108	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,35 %	1,05 %	0,66 %	0,17 %	-0,08 %	0,35 %	0,57 %	0,18 %	0,72 %	1,40 %	0,49 %	0,20 %
Référence	-0,01 %	0,98 %	0,93 %	-0,14 %	-0,59 %	0,75 %	0,27 %	0,04 %	0,18 %	1,54 %	0,68 %	0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

2,98 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,60 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	7,15 %	7,36 %
Référence	2,74 %	3,59 %	3,48 %	0,96 %	8,01 %	8,57 %	-1,32 %	-10,12 %	8,32 %	7,09 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	7,34 %	7,62 %	-1,82 %	-10,25 %	7,57 %	6,68 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	71/ 108	49/ 112

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,36 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,15 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	84,43
Espèces et équivalents	8,96
Obligations du gouvernement canadien	3,70
Obligations de sociétés étrangères	2,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,04
Espèces et quasi-espèces	8,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Goldman Sachs Group Inc 2.01% 28-Feb-2028	6,17
Royal Bank of Canada 3.99% 22-Jul-2030	5,85
Videotron Ltd 3.13% 15-Jan-2026	5,26
National Bank of Canada 3.52% 17-Jul-2028	5,16
Citigroup Inc 4.55% 03-Jun-2030	4,35
Toronto-Dominion Bank 4.13% 09-Jan-2032	3,63
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	3,39
Definity Financial Corporation 3.70% 12-Sep-2030	3,18
Pembina Pipeline Corp 3.53% 10-Dec-2031	3,11
Bank of Nova Scotia 3.73% 27-Jun-2031	3,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB actif d'obligations à escompte dynamique

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type	3,79 %	-	-
Bêta	0,85 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,93 %	-	-
Sharpe	0,67 %	-	-
Sortino	1,76 %	-	-
Treynor	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,43 %	3,79 %	-	-
Bêta	0,61 %	0,85 %	-	-
Alpha	0,03 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,74 %	0,93 %	-	-
Sharpe	2,35 %	0,67 %	-	-
Sortino	8,78 %	1,76 %	-	-
Treynor	0,06 %	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	72,73 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	07 novembre 2022
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	21,89 $
Bas 52 semaines	20,95 $
Dividende annuel	0,90 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le DXDB cherche à produire un rendement en intérêts et à offrir la possibilité d'une certaine croissance du capital à long terme en effectuant des placements dans un portefeuille diversifié, géré activement, principalement composé d'obligations de sociétés Canadiennes de bonne qualité dont le prix moyen pondéré global est inférieur à celui de l'indice de référence du DXDB, qui est constitué d'indices d'obligations de sociétés Canadiennes généralement reconnus.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le DXDB investira principalement dans des obligations de sociétés Canadiennes de bonne qualité dont l'échéance restante se situe entre trois et sept ans, de sorte que le prix moyen pondéré global du portefeuille sera inférieur à celui de l'indice de référence du DXDB. L'indice de référence du DXDB est actuellement composé de l'indice ICE BofA 3-5 Year Canada Corporate et de l'indice ICE BofA 5-7 Year Canada Corporate, chaque indice représentant 50 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Frais

RFG	0,39 %
Frais de gestion	0,35 %

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FNB actif d'obligations à escompte dynamique (DXDB : TSX)

FundGrade B