Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (13-03-2026)	10,79 $
Variation	0,09 $ (0,85 %)

Ouverture	10,67 $
Fourchette journalière	10,67 $ - 10,80 $
Volume	1 900

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB de dividendes du secteur des infrastructures mondiales Middlefield (MINF)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mars 2020) : 7,64 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,99 %	8,33 %	14,83 %	10,56 %	20,18 %	18,10 %	9,74 %	5,44 %	5,21 %	-	-	-	-	-
Référence	2,25 %	3,44 %	11,12 %	4,38 %	18,33 %	20,04 %	20,72 %	14,77 %	13,20 %	14,90 %	13,52 %	11,99 %	12,31 %	13,10 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	15,98 %	15,98 %	12,65 %	24,25 %	22,34 %	14,35 %	11,25 %	11,78 %	8,67 %	8,41 %	8,42 %	7,74 %	-
Classement au sein de la catégorie	136 / 150	112 / 149	93 / 149	140 / 149	110 / 147	134 / 139	124 / 136	118 / 119	104 / 104	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	3	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-0,97 %	-1,22 %	2,85 %	3,23 %	1,89 %	-1,10 %	3,67 %	2,51 %	-0,25 %	-2,02 %	4,31 %	5,99 %
Référence	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

9,32 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,53 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	12,31 %	-14,03 %	-5,40 %	18,74 %	5,00 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %	14,60 %	14,32 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	52/ 104	114/ 114	122/ 136	41/ 139	134/ 142

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,74 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	51,08
Actions internationales	21,54
Unités de fiducies de revenu	19,48
Actions américaines	7,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	29,97
Services publics	25,57
Immobilier	20,76
Biens industriels	11,07
Services industriels	7,57
Autres	5,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,03
Europe	21,54
Amérique Latine	6,42
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Topaz Energy Corp	6,52
RWE AG	5,44
'Rockpoint Gas Storage Inc Cl A	5,09
Extendicare Inc	5,07
Pembina Pipeline Corp	5,05
Boardwalk REIT - Units	4,81
Gibson Energy Inc	4,77
Xylem Inc	4,57
AltaGas Ltd	4,57
Eaton Corp PLC	4,21

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB de dividendes du secteur des infrastructures mondiales Middlefield (MINF)

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	10,65 %	12,78 %	-
Bêta	0,75 %	0,86 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,05 %	-
R-carré	0,41 %	0,58 %	-
Sharpe	0,58 %	0,24 %	-
Sortino	1,06 %	0,33 %	-
Treynor	0,08 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	78,94 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,01 %	10,65 %	12,78 %	-
Bêta	0,62 %	0,75 %	0,86 %	-
Alpha	0,08 %	-0,05 %	-0,05 %	-
R-carré	0,49 %	0,41 %	0,58 %	-
Sharpe	1,82 %	0,58 %	0,24 %	-
Sortino	4,82 %	1,06 %	0,33 %	-
Treynor	0,26 %	0,08 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	89,68 %	78,94 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	25 mars 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	11,11 $
Bas 52 semaines	8,43 $
Dividende annuel	0,50 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») : (i) des distributions en espèces mensuelles stables; (ii) un rendement global à long terme accru par la croissance du capital du portefeuille de placements du fonds (le « portefeuille »).

Stratégie de placement

Le fonds a été conçu dans le but d’offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié géré de façon active principalement composé de titres sur lesquels des dividendes sont versés d’émetteurs du secteur des infrastructures, notamment des émetteurs dont les activités pourraient être liées à l’électricité et à l’énergie renouvelable, aux services publics liés à l’eau et au traitement des eaux usées ainsi qu’aux réseaux de données et aux communications etc.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Middlefield Limited Robert F. Lauzon Shane Obata
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,25 %

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FundGrade E