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FNB de dividendes du secteur des infrastructures mondiales Middlefield (MINF) (MINF : TSX)
Actions infra mondiales
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FundGrade E
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|
Clôture (03-08-2026) |
11,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | 11,62 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 mars 2020) : 8,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,36 % | 7,92 % | 17,67 % | 17,67 % | 23,15 % | 17,17 % | 12,58 % | 9,30 % | 5,16 % | 7,25 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,67 % | 13,72 % | 13,72 % | 13,72 % | 18,58 % | 20,27 % | 14,66 % | 12,02 % | 10,43 % | 10,47 % | 7,72 % | 7,86 % | 7,21 % | 7,48 % |
| Classement au sein de la catégorie | 124 / 152 | 9 / 150 | 24 / 149 | 24 / 149 | 25 / 147 | 120 / 139 | 109 / 139 | 119 / 131 | 111 / 111 | 102 / 102 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,89 % | -1,10 % | 3,67 % | 2,51 % | -0,25 % | -2,02 % | 4,31 % | 5,99 % | -1,37 % | 5,06 % | 1,34 % | 1,36 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,32 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,53 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 12,31 % | -14,03 % | -5,40 % | 18,74 % | 5,00 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % | 14,32 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 52/ 104 | 114/ 114 | 122/ 136 | 41/ 139 | 134/ 142 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,74 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,03 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 48,12 |
| Actions internationales | 23,35 |
| Unités de fiducies de revenu | 17,86 |
| Actions américaines | 10,67 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 26,44 |
| Services publics | 24,37 |
| Immobilier | 20,21 |
| Biens industriels | 10,69 |
| Services industriels | 7,15 |
| Autres | 11,14 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,42 |
| Europe | 23,34 |
| Amérique Latine | 6,24 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Eaton Corp PLC | 4,82 |
| AltaGas Ltd | 4,55 |
| Capital Power Corp | 4,50 |
| Pembina Pipeline Corp | 4,40 |
| Getlink SE | 4,38 |
| 'Rockpoint Gas Storage Inc Cl A | 4,24 |
| RWE AG | 4,16 |
| Brookfield Renewable Partners LP - Units | 4,07 |
| Tourmaline Oil Corp | 4,05 |
| TransAlta Corp | 3,95 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB de dividendes du secteur des infrastructures mondiales Middlefield (MINF)
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,59 % | 12,72 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,78 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,40 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,84 % | 0,23 % | - |
| Sortino | 1,54 % | 0,32 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 83,85 % | 61,82 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,12 % | 10,59 % | 12,72 % | - |
| Bêta | 0,49 % | 0,62 % | 0,78 % | - |
| Alpha | 0,08 % | -0,01 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,40 % | 0,40 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 2,09 % | 0,84 % | 0,23 % | - |
| Sortino | 5,86 % | 1,54 % | 0,32 % | - |
| Treynor | 0,39 % | 0,14 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 91,25 % | 83,85 % | 61,82 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 25 mars 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
| Haut 52 semaines | 11,85 $ |
| Bas 52 semaines | 9,45 $ |
| Dividende annuel | 0,50 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du fonds sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») : (i) des distributions en espèces mensuelles stables; (ii) un rendement global à long terme accru par la croissance du capital du portefeuille de placements du fonds (le « portefeuille »).
Stratégie de placement
Le fonds a été conçu dans le but d’offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié géré de façon active principalement composé de titres sur lesquels des dividendes sont versés d’émetteurs du secteur des infrastructures, notamment des émetteurs dont les activités pourraient être liées à l’électricité et à l’énergie renouvelable, aux services publics liés à l’eau et au traitement des eaux usées ainsi qu’aux réseaux de données et aux communications etc.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
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