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Actions infra mondiales
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Clôture (12-06-2026) |
11,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,26 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendement depuis création (25 mars 2020) : 8,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,34 % | 5,01 % | 13,75 % | 16,09 % | 25,43 % | 14,79 % | 12,86 % | 7,58 % | 6,02 % | 7,10 % | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,65 % | 7,76 % | 7,76 % | 10,76 % | 17,05 % | 17,08 % | 14,01 % | 9,64 % | 10,12 % | 9,63 % | 7,57 % | 7,81 % | 6,48 % | - |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 152 | 11 / 150 | 14 / 149 | 16 / 149 | 12 / 147 | 108 / 139 | 91 / 136 | 104 / 129 | 105 / 105 | 96 / 102 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,23 % | 1,89 % | -1,10 % | 3,67 % | 2,51 % | -0,25 % | -2,02 % | 4,31 % | 5,99 % | -1,37 % | 5,06 % | 1,34 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
9,32 % (juillet 2022)
-8,53 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 12,31 % | -14,03 % | -5,40 % | 18,74 % | 5,00 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % | 14,32 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 52/ 104 | 114/ 114 | 122/ 136 | 41/ 139 | 134/ 142 |
18,74 % (2024)
-14,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 48,50 |
| Actions internationales | 23,01 |
| Unités de fiducies de revenu | 18,43 |
| Actions américaines | 10,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 26,89 |
| Services publics | 24,53 |
| Immobilier | 20,12 |
| Biens industriels | 10,16 |
| Services industriels | 7,28 |
| Autres | 11,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,40 |
| Europe | 23,02 |
| Amérique Latine | 6,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AltaGas Ltd | 4,75 |
| Eaton Corp PLC | 4,48 |
| Getlink SE | 4,40 |
| Pembina Pipeline Corp | 4,39 |
| Capital Power Corp | 4,38 |
| 'Rockpoint Gas Storage Inc Cl A | 4,34 |
| Brookfield Renewable Partners LP - Units | 4,30 |
| Topaz Energy Corp | 4,23 |
| TransAlta Corp | 4,03 |
| RWE AG | 4,00 |
FNB de dividendes du secteur des infrastructures mondiales Middlefield (MINF)
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
| Écart type | 10,61 % | 12,91 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,79 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,40 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,86 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 1,59 % | 0,42 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 84,04 % | 67,58 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,21 % | 10,61 % | 12,91 % | - |
| Bêta | 0,50 % | 0,62 % | 0,79 % | - |
| Alpha | 0,09 % | -0,01 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,41 % | 0,40 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 2,27 % | 0,86 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 6,45 % | 1,59 % | 0,42 % | - |
| Treynor | 0,42 % | 0,15 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 91,81 % | 84,04 % | 67,58 % | - |
| Date de création | 25 mars 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 11,83 $ |
| Bas 52 semaines | 9,43 $ |
| Dividende annuel | 0,50 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Les objectifs de placement du fonds sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») : (i) des distributions en espèces mensuelles stables; (ii) un rendement global à long terme accru par la croissance du capital du portefeuille de placements du fonds (le « portefeuille »).
Le fonds a été conçu dans le but d’offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié géré de façon active principalement composé de titres sur lesquels des dividendes sont versés d’émetteurs du secteur des infrastructures, notamment des émetteurs dont les activités pourraient être liées à l’électricité et à l’énergie renouvelable, aux services publics liés à l’eau et au traitement des eaux usées ainsi qu’aux réseaux de données et aux communications etc.
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
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