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Clôture (18-04-2025) |
18,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | 18,75 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 18,43 $ - 18,75 $ |
| Volume | 683 |
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (23 mars 2018) : 16,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -5,82 % | 3,20 % | 13,11 % | 5,82 % | 10,43 % | 29,24 % | 29,10 % | 10,72 % | 13,73 % | 17,05 % | 17,21 % | - | - | - |
| Référence | -0,21 % | 7,43 % | 16,77 % | 17,66 % | 17,83 % | 23,70 % | 19,82 % | 12,53 % | 13,51 % | 13,27 % | 13,30 % | 11,82 % | 12,70 % | 11,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,01 % | 12,16 % | 12,16 % | 13,81 % | 12,32 % | 18,48 % | 14,92 % | 8,75 % | 10,15 % | 10,11 % | 10,34 % | 8,95 % | 9,78 % | 9,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 118 / 2 157 | 1 751 / 2 126 | 1 075 / 2 100 | 1 837 / 2 066 | 1 351 / 2 065 | 57 / 1 954 | 37 / 1 840 | 570 / 1 699 | 198 / 1 545 | 35 / 1 437 | 33 / 1 344 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,36 % | 2,25 % | -5,81 % | -9,27 % | 0,48 % | 6,57 % | 7,04 % | 1,39 % | 0,99 % | 5,36 % | 4,00 % | -5,82 % |
| Référence | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % |
12,76 % (juillet 2022)
-16,41 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 19,26 % | 46,46 % | 17,07 % | -32,72 % | 40,22 % | 54,48 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 726/ 1 356 | 39/ 1 438 | 702/ 1 553 | 1 653/ 1 705 | 25/ 1 840 | 19/ 1 954 |
54,48 % (2024)
-32,72 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 69,46 |
| Actions internationales | 27,17 |
| Actions canadiennes | 3,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 63,16 |
| Biens de consommation | 14,34 |
| Services aux consommateurs | 10,90 |
| Biens industriels | 4,87 |
| Télécommunications | 3,30 |
| Autres | 3,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,83 |
| Asie | 27,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 7,81 |
| NVIDIA Corp | 7,40 |
| Microsoft Corp | 6,53 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 5,55 |
| Western Digital Corp | 5,50 |
| Sony Group Corp - ADR | 5,50 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 5,31 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR | 5,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd - ADR | 4,71 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,50 |
FNB de dividendes du secteur de l'innovation Middlefield
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 16,57 % | 20,64 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,20 % | 1,44 % | - |
| Alpha | 0,05 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | 1,40 % | 0,60 % | - |
| Sortino | 2,62 % | 0,86 % | - |
| Treynor | 0,19 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 96,73 % | 93,68 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,31 % | 16,57 % | 20,64 % | - |
| Bêta | 1,37 % | 1,20 % | 1,44 % | - |
| Alpha | -0,12 % | 0,05 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,51 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | 0,48 % | 1,40 % | 0,60 % | - |
| Sortino | 0,67 % | 2,62 % | 0,86 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,19 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 93,32 % | 96,73 % | 93,68 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 mars 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 25,29 $ |
| Bas 52 semaines | 17,37 $ |
| Dividende annuel | 0,13 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Les objectifs de placement du fonds sont de fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles stables et un rendement global à long terme accru au moyen de la plus-value du capital du portefeuille de placement du fonds, via un portefeuille diversifié géré de façon active et surtout composé de titres avec dividendes versés d'émetteurs mondiaux,dont les activités sont axées sur le développement ou la commercialisation de produits ou services liés aux innovations technologiques.
Le fonds a été conçu afin d'offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié géré activement et principalement composé de titres d'innovateurs mondiaux, qui tirera avantage des innovations technologiques importantes ou perturbatrices. Il est d'avis que les progrès technologiques rapides fourniront une occasion d'investissement intéressante dans les titres des émetteurs qui tirent un avantage concurrentiel du développement et de la commercialisation de produits ou de services novateurs.
| Portfolio Manager |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 1,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
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