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2024
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|
Clôture (04-12-2025) |
18,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | 18,63 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 18,62 $ - 18,70 $ |
| Volume | 11 000 |
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (22 mars 2013) : 12,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,72 % | 8,36 % | 18,90 % | 4,97 % | 13,30 % | 29,35 % | 22,53 % | 13,06 % | 15,53 % | 13,05 % | 12,62 % | 11,54 % | 12,24 % | 10,69 % |
| Référence | 2,78 % | 9,76 % | 23,30 % | 17,91 % | 23,32 % | 28,06 % | 22,53 % | 12,74 % | 15,64 % | 13,95 % | 13,79 % | 12,12 % | 12,86 % | 12,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,88 % | 13,66 % | 13,66 % | 14,01 % | 15,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 264 | 5 / 260 | 11 / 254 | 247 / 249 | 176 / 249 | 1 / 240 | 4 / 216 | 38 / 211 | 53 / 209 | 21 / 196 | 23 / 194 | 18 / 184 | 8 / 174 | 25 / 152 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,45 % | 3,34 % | 3,50 % | -4,58 % | -7,13 % | -3,75 % | 4,15 % | 3,80 % | 1,50 % | 0,84 % | 4,62 % | 2,72 % |
| Référence | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % |
8,46 % (octobre 2022)
-9,19 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,70 % | 1,87 % | 11,23 % | -1,63 % | 17,41 % | 7,89 % | 23,30 % | -14,41 % | 17,75 % | 43,66 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 144 | 104/ 155 | 60/ 174 | 46/ 185 | 114/ 195 | 37/ 200 | 72/ 209 | 180/ 211 | 14/ 220 | 1/ 240 |
43,66 % (2024)
-14,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 65,06 |
| Actions internationales | 33,75 |
| Actions canadiennes | 0,92 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 38,53 |
| Biens de consommation | 13,57 |
| Services financiers | 13,10 |
| Biens industriels | 10,12 |
| Soins de santé | 9,09 |
| Autres | 15,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,25 |
| Asie | 25,66 |
| Europe | 8,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD) | 7,53 |
| NVIDIA Corp | 5,54 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 5,40 |
| Amazon.com Inc | 5,37 |
| Microsoft Corp | 5,23 |
| Sony Group Corp - ADR | 5,06 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,75 |
| Alibaba Group Holding Ltd - ADR | 4,52 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR | 4,27 |
| Visa Inc Cl A | 4,21 |
FNB croissance des dividendes mondiaux Middlefield (MDIV)
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 11,82 % | 14,05 % | 12,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,08 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,84 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,46 % | 0,91 % | 0,72 % |
| Sortino | 2,66 % | 1,37 % | 0,92 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,12 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 90,99 % | 86,30 % | 79,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,91 % | 11,82 % | 14,05 % | 12,79 % |
| Bêta | 1,18 % | 1,04 % | 1,08 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,12 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,81 % | 0,84 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,77 % | 1,46 % | 0,91 % | 0,72 % |
| Sortino | 1,08 % | 2,66 % | 1,37 % | 0,92 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,17 % | 0,12 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 87,74 % | 90,99 % | 86,30 % | 79,70 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 mars 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 20,46 $ |
| Bas 52 semaines | 15,27 $ |
| Dividende annuel | 0,72 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Les objectifs sont d'apporter aux porteurs de parts: i)des distributions mensuelles stables de trésorerie et augmenter les distributions au fil du temps; et ii) une amélioration du rendement global à long terme par l'appréciation du capital du portefeuille du Fonds via une stratégie qui allie gestion passive et active du portefeuille et implique d'investir principalement dans des titres d'émetteurs mondiaux, y compris du Canada et des États-Unis, ayant affiché une croissance de dividendes forte.
Le portefeuille sera composé principalement de titres de sociétés cotées en bourse, y compris des dividendes d'actions ordinaires qui, d'après le conseiller, offrent des opportunités séduisantes pour à la fois un revenu et une appréciation du capital. Le portefeuille passif est conçu pour maintenir, dans la mesure du possible, les titres des 20 plus grands émetteurs cotés en bourse par une capitalisation boursière à l'échelle mondiale qui ont affiché une croissance des dividendes cumulative.
| Portfolio Manager |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
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