Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (04-12-2025)	10,31 $
Variation	0,02 $ (0,19 %)

Ouverture	10,30 $
Fourchette journalière	10,30 $ - 10,32 $
Volume	336

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Développement durable d’obligations canadiennes à court terme BNI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 février 2022) : 4,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,43 %	1,94 %	2,87 %	4,62 %	5,82 %	7,91 %	6,46 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,38 %	1,73 %	2,10 %	3,82 %	4,80 %	6,41 %	5,04 %	2,67 %	1,93 %	2,38 %	2,68 %	2,37 %	2,10 %	2,09 %
Moyenne de la catégorie	0,32 %	1,85 %	1,85 %	3,28 %	4,10 %	5,98 %	4,71 %	2,20 %	1,72 %	2,01 %	2,23 %	1,92 %	1,71 %	1,68 %
Classement au sein de la catégorie	37 / 293	13 / 280	13 / 276	10 / 266	8 / 260	11 / 222	15 / 207	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,72 %	0,42 %	0,92 %	0,47 %	0,26 %	0,05 %	0,39 %	0,35 %	0,16 %	0,54 %	0,96 %	0,43 %
Référence	0,48 %	0,46 %	0,83 %	0,52 %	0,31 %	0,02 %	0,16 %	0,27 %	-0,08 %	0,59 %	0,75 %	0,38 %

Best Monthly Return Since Inception

2,04 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,78 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	6,56 %	6,97 %
Référence	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %	5,71 %
Moyenne de la catégorie	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %	5,17 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	18/ 207	20/ 225

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,97 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,56 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	77,50
Obligations du gouvernement canadien	20,55
Espèces et équivalents	1,95

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,05
Espèces et quasi-espèces	1,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029	13,84
Canadian Imperial Bank Commrce 2.25% 07-Jan-2027	4,55
Bank of America Corp 3.62% 16-Mar-2027	3,00
Bell Canada 2.20% 29-Mar-2028	2,93
Bank of Montreal 4.71% 07-Nov-2027	2,75
Toronto-Dominion Bank 5.49% 08-Sep-2028	2,72
Ivanhoe Cambridge II Inc 4.99% 02-Jun-2028	2,46
Royal Bank of Canada 3.99% 22-Jul-2030	2,40
OMERS Realty Corp 5.38% 14-Nov-2028	2,27
Altalink LP 1.51% 11-Sep-2030	2,18

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Développement durable d’obligations canadiennes à court terme BNI

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	2,20 %	-	-
Bêta	1,00 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,90 %	-	-
Sharpe	1,06 %	-	-
Sortino	3,70 %	-	-
Treynor	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,97 %	2,20 %	-	-
Bêta	0,93 %	1,00 %	-	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,83 %	0,90 %	-	-
Sharpe	2,96 %	1,06 %	-	-
Sortino	12,13 %	3,70 %	-	-
Treynor	0,03 %	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	78,05 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	10 février 2022
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	47 $
Haut 52 semaines	10,44 $
Bas 52 semaines	9,80 $
Dividende annuel	0,32 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Ce FNB a comme objectif de placement de procurer un flux de revenu régulier tout en mettant l’accent sur la préservation du capital et en privilégiant des titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de favoriser les impacts environnementaux et/ou sociaux positifs et/ou de contribuer au développement durable.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le FNB BNI investit dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes de bonne qualité assortis d’une durée à l’échéance relativement courte conçus pour amasser des fonds afin de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental et/ou social positif et/ou qui contribuent au développement durable.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	AlphaFixe Capital Inc. Sébastien Rhéaume Michel Bourque Simon Senécal Julie Prémont Diane Favreau

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,28 %
Frais de gestion	0,25 %

Accèder à

FNB Développement durable d’obligations canadiennes à court terme BNI (NSSB : TSX)

FundGrade A