Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (18-07-2025)	50,06 $
Variation	0,02 $ (0,04 %)

Ouverture	50,05 $
Fourchette journalière	50,05 $ - 50,06 $
Volume	409 909

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Global X Épargne à intérêt élevé parts decatégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2021) : 3,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,21 %	0,63 %	1,33 %	1,33 %	3,37 %	4,23 %	4,25 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,22 %	0,65 %	1,39 %	1,39 %	3,41 %	4,19 %	4,06 %	3,14 %	2,53 %	2,32 %	2,22 %	2,06 %	1,89 %	1,75 %
Moyenne de la catégorie	0,19 %	1,26 %	1,26 %	1,26 %	3,11 %	3,72 %	3,50 %	2,59 %	2,07 %	1,88 %	1,77 %	1,60 %	1,45 %	1,31 %
Classement au sein de la catégorie	107 / 275	134 / 274	147 / 270	147 / 270	138 / 262	84 / 250	36 / 227	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	0,41 %	0,35 %	0,35 %	0,33 %	0,28 %	0,28 %	0,26 %	0,21 %	0,22 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %
Référence	0,38 %	0,36 %	0,34 %	0,33 %	0,29 %	0,28 %	0,26 %	0,24 %	0,23 %	0,22 %	0,22 %	0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

0,46 % (octobre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

0,05 % (février 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	2,32 %	5,14 %	4,47 %
Référence	0,55 %	0,50 %	0,65 %	1,34 %	1,66 %	0,56 %	0,11 %	1,95 %	4,71 %	4,47 %
Moyenne de la catégorie	0,02 %	0,24 %	0,35 %	0,69 %	1,20 %	0,45 %	-0,11 %	1,13 %	4,06 %	4,01 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	6/ 224	12/ 234	115/ 257

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,14 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

2,32 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NATIONAL BANK CASH ACCT 2.75% 31-Dec-2049	49,15
SCOTIABANK CASH ACCOUNT 2.55% 31-Dec-2049	34,03
CIBC CASH ACCOUNT 2.45% 31-Dec-2049	13,79
CIBC MELLON CASH ACCOUNT 2.45% 31-Dec-2049	3,00
Cash and Cash Equivalents	0,02

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X Épargne à intérêt élevé parts decatégorie A

Médiane

Autres - Marché monétaire canadien

3 A annualisé

Écart type	0,29 %	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	19,54 %	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,24 %	0,29 %	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	3,76 %	19,54 %	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	01 novembre 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	50,19 $
Bas 52 semaines	49,98 $
Dividende annuel	1,66 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB vise à maximiser le revenu mensuel pour les porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès de banque canadiennes.

Stratégie de placement

CASH investit essentiellement la totalité de ses actifs dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d’une ou de plusieurs banques à charte canadiennes. CASH pourrait également investir dans des titres d’emprunt à court terme (un an ou moins) de haute qualité, notamment des bons du Trésor et des billets à ordre émis ou garantis par des gouvernements du Canada ou leurs organismes, et des acceptations bancaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,11 %
Frais de gestion	0,10 %

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