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FNB Global X Épargne à intérêt élevé catégorie A (CASH : TSX)

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Marché monétaire canadien

Clôture (28-07-2026)	50,10 $
Variation	0,01 $ (0,02 %)

Ouverture	50,09 $
Fourchette journalière	50,09 $ - 50,10 $
Volume	425 514

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Global X Épargne à intérêt élevé catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2021) : 3,33 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,18 %	0,51 %	1,01 %	1,01 %	2,20 %	2,78 %	3,55 %	3,73 %	-	-	-	-	-	-
Référence	0,19 %	0,57 %	1,11 %	1,11 %	2,35 %	2,88 %	3,57 %	3,63 %	2,98 %	2,50 %	2,33 %	2,24 %	2,10 %	1,94 %
Moyenne de la catégorie	0,13 %	0,83 %	0,83 %	0,83 %	1,89 %	2,50 %	3,11 %	3,09 %	2,45 %	2,04 %	1,88 %	1,78 %	1,63 %	1,49 %
Classement au sein de la catégorie	142 / 274	140 / 272	131 / 272	131 / 272	134 / 270	129 / 254	92 / 242	45 / 218	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	2	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	0,22 %	0,20 %	0,21 %	0,19 %	0,16 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %	0,18 %
Référence	0,22 %	0,22 %	0,22 %	0,20 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %	0,19 %	0,19 %	0,19 %

Best Monthly Return Since Inception

0,46 % (octobre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

0,05 % (février 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	2,32 %	5,14 %	4,47 %	2,51 %
Référence	0,50 %	0,65 %	1,34 %	1,66 %	0,56 %	0,11 %	1,95 %	4,71 %	4,47 %	2,64 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	0,35 %	0,69 %	1,20 %	0,45 %	-0,11 %	1,13 %	4,06 %	4,01 %	2,32 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	6/ 215	12/ 225	112/ 248	135/ 262

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,14 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

2,32 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NATIONAL BANK CASH ACCT 2.25% 31-Dec-2049	49,52
SCOTIABANK CASH ACCOUNT 2.05% 31-Dec-2049	32,54
CIBC CASH ACCOUNT 1.95% 31-Dec-2049	14,83
CIBC MELLON CASH ACCOUNT 1.95% 31-Dec-2049	3,11
Cash and Cash Equivalents	0,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X Épargne à intérêt élevé catégorie A

Médiane

Autres - Marché monétaire canadien

3 A annualisé

Écart type	0,37 %	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	3,27 %	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,07 %	0,37 %	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-3,33 %	3,27 %	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	01 novembre 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	6 628 $
Haut 52 semaines	50,10 $
Bas 52 semaines	49,96 $
Dividende annuel	0,96 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB vise à maximiser le revenu mensuel pour les porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès de banque canadiennes.

Stratégie de placement

CASH investit essentiellement la totalité de ses actifs dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d’une ou de plusieurs banques à charte canadiennes. CASH pourrait également investir dans des titres d’emprunt à court terme (un an ou moins) de haute qualité, notamment des bons du Trésor et des billets à ordre émis ou garantis par des gouvernements du Canada ou leurs organismes, et des acceptations bancaires.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,11 %
Frais de gestion	0,10 %

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