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FNB Indice des obligations indexées sur l’inflation du Trésor américain (couvert en $ CA) CI - Parts ordinaires (CTIP : NEO)
Revenu fixe mondial
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FundGrade C
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|
Clôture (29-07-2026) |
15,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
| Ouverture | 15,52 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 15,52 $ - 15,52 $ |
| Volume | 200 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 août 2021) : -0,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,20 % | 0,62 % | 0,57 % | 0,57 % | 1,80 % | 3,11 % | 2,83 % | 1,43 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,78 % | 2,16 % | 3,49 % | 3,43 % | 2,92 % | 0,08 % | 0,32 % | 0,83 % | 1,31 % | 1,15 % | 1,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 229 / 245 | 199 / 245 | 134 / 243 | 134 / 243 | 130 / 231 | 102 / 197 | 96 / 169 | 118 / 149 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,11 % | 1,36 % | 0,26 % | 0,09 % | 0,21 % | -0,58 % | 0,27 % | 1,13 % | -1,43 % | 0,90 % | -0,08 % | -0,20 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,83 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,29 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -12,33 % | 3,08 % | 1,21 % | 5,17 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 91/ 132 | 133/ 154 | 133/ 188 | 20/ 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,17 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 99,68 |
| Espèces et équivalents | 0,33 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 2.13% 15-Apr-2029 | 4,62 |
| United States Treasury 1.25% 15-Apr-2028 | 4,21 |
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.88% 15-Jul-2035 | 4,15 |
| United States Treasury 2.13% 15-Jan-2035 | 4,09 |
| United States Treasury 0.50% 15-Jan-2028 | 3,86 |
| United States Treasury 1.88% 15-Jul-2034 | 3,84 |
| United States Treasury 0.13% 15-Jan-2032 | 3,71 |
| United States Treasury 1.75% 15-Jan-2034 | 3,67 |
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.12% 15-Oct-2030 | 3,43 |
| United States Treasury 1.63% 15-Apr-2030 | 3,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Indice des obligations indexées sur l’inflation du Trésor américain (couvert en $ CA) CI - Parts ordinaires
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 3,96 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,46 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,32 % | - | - |
| Sharpe | -0,16 % | - | - |
| Sortino | -0,05 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 39,74 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,62 % | 3,96 % | - | - |
| Bêta | 0,16 % | 0,46 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,09 % | 0,32 % | - | - |
| Sharpe | -0,19 % | -0,16 % | - | - |
| Sortino | -0,59 % | -0,05 % | - | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 47,62 % | 39,74 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 août 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 27 $ |
| Haut 52 semaines | 16,04 $ |
| Bas 52 semaines | 15,37 $ |
| Dividende annuel | 0,33 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
CTIP cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice de titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) émis par les États-Unis couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CTIP cherche à reproduire l’indice Solactive U.S. Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR (l’« indice »).
Stratégie de placement
Pour obtenir une description des stratégies de placement de CTIP, veuillez vous reporter à la rubrique « Stratégies de placement — FNB indiciels » du prospectus.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,15 % |
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