Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (24-04-2026)	21,22 $
Variation	0,01 $ (0,05 %)

Ouverture	21,22 $
Fourchette journalière	21,21 $ - 21,25 $
Volume	62 275

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2019) : 2,38 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,89 %	0,24 %	0,54 %	0,24 %	2,41 %	4,68 %	4,47 %	3,54 %	2,12 %	2,49 %	-	-	-	-
Référence	-0,88 %	0,30 %	0,63 %	0,30 %	2,37 %	4,66 %	4,32 %	3,35 %	2,02 %	2,13 %	2,27 %	2,40 %	2,11 %	2,02 %
Moyenne de la catégorie	-0,81 %	0,41 %	0,41 %	0,15 %	2,01 %	3,99 %	3,94 %	2,86 %	1,67 %	2,06 %	1,91 %	1,95 %	1,70 %	1,64 %
Classement au sein de la catégorie	180 / 297	132 / 293	150 / 289	132 / 293	138 / 270	87 / 240	83 / 209	78 / 198	80 / 189	68 / 180	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,15 %	0,17 %	0,26 %	-0,06 %	0,55 %	0,77 %	0,38 %	0,17 %	-0,25 %	0,46 %	0,68 %	-0,89 %
Référence	0,02 %	0,16 %	0,27 %	-0,08 %	0,59 %	0,75 %	0,38 %	0,22 %	-0,27 %	0,45 %	0,74 %	-0,88 %

Best Monthly Return Since Inception

1,78 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,92 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	5,59 %	-0,74 %	-4,15 %	5,54 %	5,72 %	3,82 %
Référence	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %	5,71 %	3,77 %
Moyenne de la catégorie	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %	5,17 %	3,22 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	42/ 179	65/ 185	82/ 194	59/ 206	106/ 224	85/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,72 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	50,36
Obligations du gouvernement canadien	48,42
Espèces et équivalents	1,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,78
Espèces et quasi-espèces	1,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 1.00% 01-Jun-2027	5,32
Canada Government 2.00% 01-Jun-2028	4,48
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	3,68
Canada Housing Trust No 1 2.35% 15-Mar-2028	3,39
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029	3,38
Bell Canada 1.65% 16-Jun-2027	2,21
Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030	2,04
Canada Housing Trust No 1 1.75% 15-Jun-2030	2,01
Hydro-Quebec 2.00% 01-Sep-2028	1,86
Honda Canada Finance Inc 1.65% 25-Feb-2028	1,72

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	2,08 %	2,48 %	-
Bêta	1,00 %	1,02 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,98 %	0,98 %	-
Sharpe	0,34 %	-0,28 %	-
Sortino	1,17 %	-0,45 %	-
Treynor	0,01 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	84,78 %	72,33 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,56 %	2,08 %	2,48 %	-
Bêta	0,97 %	1,00 %	1,02 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,98 %	-
Sharpe	-0,01 %	0,34 %	-0,28 %	-
Sortino	-0,47 %	1,17 %	-0,45 %	-
Treynor	0,00 %	0,01 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	65,97 %	84,78 %	72,33 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	07 juin 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	21,42 $
Bas 52 semaines	21,00 $
Dividende annuel	0,44 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB d’obligations canadiennes à escompte RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié composé principalement d’obligations de gouvernements et de sociétés du Canada qui, au moment de leur achat, se négocient à une valeur inférieure au cours moyen pondéré de l’ensemble des obligations à court terme canadiennes en vue de produire un revenu constant tout en préservant le capital.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FNB RBC consiste à investir dans un portefeuille de titres choisis par RBC GMA et à détenir de tels titres en vue d’atteindre son objectif de placement. Le FNB RBC n’est pas un organisme de placement collectif indiciel. Comme il est géré au gré de RBC GMA conformément à ses objectifs et stratégies de placement, il est généralement de nature plus active qu’un organisme de placement collectif indiciel.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,17 %
Frais de gestion	0,15 %

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FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC (RCDB : NEO)

FundGrade C