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Fonds énergie Ninepoint - Parts de série FNB (NNRG : TSX)
Actions énergétiques
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
Clôture (19-06-2026) |
78,86 $ |
|---|---|
| Variation |
1,15 $
(1,48 %)
|
| Ouverture | 77,90 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 77,90 $ - 79,00 $ |
| Volume | 23 728 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 mai 2021) : 32,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,53 % | 18,46 % | 31,65 % | 37,72 % | 61,38 % | 21,67 % | 25,90 % | 13,20 % | 30,40 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -5,14 % | 11,35 % | 33,66 % | 36,96 % | 67,49 % | 21,34 % | 28,29 % | 15,57 % | 30,75 % | 36,84 % | 20,88 % | 13,41 % | 13,24 % | 11,78 % |
| Moyenne de la catégorie | -4,33 % | 24,44 % | 24,44 % | 26,72 % | 48,86 % | 18,73 % | 21,33 % | 12,52 % | 20,57 % | 23,85 % | 13,78 % | 8,03 % | 7,84 % | 6,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 48 / 67 | 2 / 66 | 6 / 65 | 2 / 65 | 10 / 64 | 7 / 61 | 9 / 56 | 24 / 49 | 3 / 47 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,41 % | -1,13 % | -3,11 % | 5,99 % | 2,00 % | 12,29 % | -4,41 % | 8,48 % | 7,17 % | 18,34 % | 4,86 % | -4,53 % |
| Référence | 5,60 % | 3,93 % | 1,90 % | 3,38 % | -0,11 % | 8,50 % | -2,41 % | 11,22 % | 10,60 % | 15,77 % | 1,39 % | -5,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
26,61 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,72 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 50,55 % | -4,21 % | 13,41 % | 18,95 % |
| Référence | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % | 14,91 % | 17,31 % |
| Moyenne de la catégorie | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % | 12,23 % | 14,57 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 19/ 47 | 48/ 49 | 33/ 60 | 9/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
50,55 % (2022)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,21 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 69,08 |
| Espèces et équivalents | 22,37 |
| Actions américaines | 8,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 66,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 22,36 |
| Autres | 11,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Bill (USD) | 20,39 |
| Strathcona Resources Ltd | 11,00 |
| Whitecap Resources Inc | 10,55 |
| Athabasca Oil Corp | 10,26 |
| Cenovus Energy Inc | 10,00 |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 9,88 |
| Suncor Energy Inc | 8,82 |
| Ovintiv Inc | 8,54 |
| Spartan Delta Corp | 4,85 |
| Baytex Energy Corp | 3,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds énergie Ninepoint - Parts de série FNB
Médiane
Autres - Actions énergétiques
3 A annualisé
| Écart type | 24,60 % | 30,67 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 1,12 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sortino | 1,69 % | 1,80 % | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,25 % | - |
| Efficience fiscale | 99,55 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 24,14 % | 24,60 % | 30,67 % | - |
| Bêta | 1,01 % | 1,10 % | 1,12 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,82 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 2,03 % | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sortino | 6,37 % | 1,69 % | 1,80 % | - |
| Treynor | 0,48 % | 0,20 % | 0,25 % | - |
| Efficience fiscale | 99,86 % | 99,55 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 88,85 $ |
| Bas 52 semaines | 76,69 $ |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés qui participent, directement ou indirectement, à l’exploration, à la mise en valeur, à la production et à la distribution du pétrole, du gaz, du charbon ou de l’uranium et à d’autres activités connexes dans le secteur de l’énergie et des ressources.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le conseiller en valeurs utilise l'analyse fondamentale afin d'identifier les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il compte y parvenir en recherchant des sociétés sous-évaluées ayant d'excellentes équipes de gestion et des modèles d'entreprise fiables aptes à tirer profit des tendances macro-économiques et sectorielles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
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