Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (05-05-2026)	86,87 $
Variation	0,38 $ (0,44 %)

Ouverture	86,39 $
Fourchette journalière	86,01 $ - 87,30 $
Volume	17 300

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds énergie Ninepoint - Parts de série FNB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2021) : 33,44 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	18,34 %	37,57 %	50,63 %	37,57 %	53,95 %	24,67 %	22,58 %	17,91 %	-	-	-	-	-	-
Référence	15,77 %	42,41 %	50,63 %	42,41 %	60,67 %	27,05 %	27,80 %	22,40 %	34,58 %	43,89 %	20,30 %	15,85 %	12,78 %	13,32 %
Moyenne de la catégorie	11,22 %	36,93 %	36,93 %	31,81 %	45,84 %	23,63 %	21,20 %	16,42 %	22,12 %	29,07 %	13,18 %	10,01 %	7,34 %	8,32 %
Classement au sein de la catégorie	2 / 66	10 / 65	2 / 64	10 / 65	15 / 64	18 / 61	19 / 56	25 / 48	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-14,38 %	11,54 %	5,41 %	-1,13 %	-3,11 %	5,99 %	2,00 %	12,29 %	-4,41 %	8,48 %	7,17 %	18,34 %
Référence	-13,01 %	6,05 %	5,60 %	3,93 %	1,90 %	3,38 %	-0,11 %	8,50 %	-2,41 %	11,22 %	10,60 %	15,77 %

Best Monthly Return Since Inception

26,61 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,72 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	50,55 %	-4,21 %	13,41 %	18,95 %
Référence	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %	14,91 %	17,31 %
Moyenne de la catégorie	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %	12,23 %	14,57 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	19/ 47	48/ 49	33/ 60	9/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

50,55 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,21 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	65,06
Actions américaines	17,91
Espèces et équivalents	12,94
Actions internationales	3,63
Obligations du gouvernement canadien	0,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	75,93
Espèces et quasi-espèces	12,93
Revenu fixe	0,47
Autres	10,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,36
Europe	3,63
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Athabasca Oil Corp	10,77
Strathcona Resources Ltd	10,68
Whitecap Resources Inc	10,65
Cenovus Energy Inc	9,35
Ovintiv Inc	9,30
Suncor Energy Inc	9,06
Tamarack Valley Energy Ltd	9,06
United States Dollar	8,22
Devon Energy Corp	5,91
Spartan Delta Corp	5,49

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds énergie Ninepoint - Parts de série FNB

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type	25,04 %	-	-
Bêta	1,10 %	-	-
Alpha	-0,06 %	-	-
R-carré	0,83 %	-	-
Sharpe	0,79 %	-	-
Sortino	1,43 %	-	-
Treynor	0,18 %	-	-
Efficience fiscale	99,51 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	30,57 %	25,04 %	-	-
Bêta	1,09 %	1,10 %	-	-
Alpha	-0,08 %	-0,06 %	-	-
R-carré	0,85 %	0,83 %	-	-
Sharpe	1,50 %	0,79 %	-	-
Sortino	2,86 %	1,43 %	-	-
Treynor	0,42 %	0,18 %	-	-
Efficience fiscale	99,85 %	99,51 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	14 mai 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	87,30 $
Bas 52 semaines	45,30 $
Dividende annuel	0,22 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés qui participent, directement ou indirectement, à l’exploration, à la mise en valeur, à la production et à la distribution du pétrole, du gaz, du charbon ou de l’uranium et à d’autres activités connexes dans le secteur de l’énergie et des ressources.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le conseiller en valeurs utilise l'analyse fondamentale afin d'identifier les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il compte y parvenir en recherchant des sociétés sous-évaluées ayant d'excellentes équipes de gestion et des modèles d'entreprise fiables aptes à tirer profit des tendances macro-économiques et sectorielles.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Ninepoint Partners LP Eric Nuttall
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Frais

RFG	1,79 %
Frais de gestion	1,50 %

Accèder à

Fonds énergie Ninepoint - Parts de série FNB (NNRG : NEO)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®