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FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple (WSHR : NEO)
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata D
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|
Clôture (29-07-2026) |
35,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,34 %)
|
| Ouverture | 35,80 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 35,40 $ - 35,80 $ |
| Volume | 15 031 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 mai 2021) : 7,78 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,83 % | 6,97 % | 8,18 % | 8,18 % | 10,64 % | 9,69 % | 10,23 % | 11,85 % | 6,67 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,04 % | 11,03 % | 11,03 % | 11,03 % | 19,74 % | 16,29 % | 16,59 % | 16,42 % | 9,66 % | 12,40 % | 10,94 % | 10,03 % | 9,90 % | 10,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 635 / 2 196 | 1 965 / 2 177 | 1 509 / 2 142 | 1 509 / 2 142 | 1 756 / 2 096 | 1 721 / 1 982 | 1 664 / 1 858 | 1 540 / 1 754 | 1 332 / 1 589 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,11 % | 1,45 % | 1,34 % | -0,29 % | 0,95 % | -1,28 % | 1,96 % | 5,05 % | -5,58 % | 1,37 % | 2,62 % | 2,83 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,37 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,87 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -11,20 % | 11,62 % | 12,52 % | 5,31 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 646/ 1 680 | 1 413/ 1 809 | 1 693/ 1 920 | 1 781/ 2 033 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,52 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,20 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 53,81 |
| Actions américaines | 39,73 |
| Actions canadiennes | 5,25 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,21 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 18,24 |
| Technologie | 14,23 |
| Soins de santé | 11,96 |
| Matériaux de base | 10,66 |
| Biens industriels | 9,70 |
| Autres | 35,21 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 44,98 |
| Europe | 36,71 |
| Asie | 17,46 |
| Amérique Latine | 0,31 |
| Autres | 0,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Intertek Group PLC | 1,15 |
| Coca-Cola Co | 1,04 |
| Cisco Systems Inc | 0,98 |
| Wesfarmers Ltd | 0,93 |
| L'Air Liquide SA | 0,92 |
| Compass Group PLC | 0,91 |
| Johnson & Johnson | 0,90 |
| Procter & Gamble Co | 0,88 |
| Unilever PLC | 0,88 |
| Linde PLC | 0,87 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 8,59 % | 11,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,78 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,59 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,77 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 1,33 % | 0,54 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 94,32 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,02 % | 8,59 % | 11,13 % | - |
| Bêta | 0,52 % | 0,62 % | 0,78 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,59 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,91 % | 0,77 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 1,24 % | 1,33 % | 0,54 % | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,11 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 94,32 % | 94,32 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 35,80 $ |
| Bas 52 semaines | 31,19 $ |
| Dividende annuel | 0,48 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB Wealthsimple cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility. Les constituants de l’indice se composent principalement de titres de capitaux propres de sociétés conformes à la charia qui sont situées partout dans les marchés développés du monde entier et qui présentent le meilleur pointage multifactoriel en matière de qualité et de faible volatilité.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre ses objectifs de placement, le FNB Wealthsimple a pour stratégie de placement d’investir dans des titres constituants de l’indice pertinent, et de les détenir, dans une proportion lui permettant de reproduire le rendement de cet indice. Le FNB Wealthsimple peut également détenir de la trésorerie ou d’autres instruments qui ne portent pas intérêt et qui sont détenus d’une manière qui est conforme à la charia.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Ratings Intelligence Partners LLP |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Investments |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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