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FNB Fidelity Simplifié - Équilibre série L (FBAL : NEO)
Équil mondiaux neutres
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2025, 2024, 2023
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|
Clôture (19-06-2026) |
15,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,32 %)
|
| Ouverture | 15,49 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 15,49 $ - 15,60 $ |
| Volume | 101 332 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 janvier 2021) : 9,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,87 % | 2,29 % | 6,17 % | 6,89 % | 16,75 % | 15,40 % | 16,49 % | 13,11 % | 10,33 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 5,38 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 875 / 1 772 | 983 / 1 769 | 676 / 1 752 | 623 / 1 753 | 564 / 1 729 | 173 / 1 652 | 35 / 1 581 | 35 / 1 553 | 29 / 1 394 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,57 % | 0,96 % | 1,47 % | 3,28 % | 0,78 % | 1,54 % | -0,67 % | 1,47 % | 2,97 % | -3,44 % | 2,98 % | 2,87 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,50 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,09 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -9,67 % | 14,08 % | 19,43 % | 13,04 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 582/ 1 489 | 62/ 1 576 | 50/ 1 624 | 243/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,43 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,67 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,57 |
| Actions internationales | 16,69 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,88 |
| Actions canadiennes | 14,10 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,61 |
| Autres | 16,15 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,87 |
| Services financiers | 12,77 |
| Technologie | 11,98 |
| Matériaux de base | 6,45 |
| Biens de consommation | 3,91 |
| Autres | 29,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,73 |
| Europe | 10,39 |
| Asie | 5,78 |
| Amérique Latine | 0,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,46 |
| Autres | 2,91 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | - |
| BITCOIN | - |
| Apple Inc | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Microsoft Corp | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Newmont Corp | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Broadcom Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Fidelity Simplifié - Équilibre série L
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,46 % | 8,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 1,62 % | 0,82 % | - |
| Sortino | 3,34 % | 1,29 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 95,90 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,51 % | 7,46 % | 8,98 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 0,95 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,80 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 2,06 % | 1,62 % | 0,82 % | - |
| Sortino | 3,36 % | 3,34 % | 1,29 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,13 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 95,90 % | 95,90 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 15,60 $ |
| Bas 52 semaines | 13,26 $ |
| Dividende annuel | 0,24 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB Fidelity Simplifié – Équilibre vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller du FNB Fidelity Simplifié – Équilibre suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre d’environ 59 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 39 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 2 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année. De plus, si le portefeuille s’écarte de plus de 5 % de sa composition neutre entre les rééquilibrages annuels, il sera également rééquilibré.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,37 % |
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