Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (02-05-2024)	21,92 $
Variation	(0,07 $) (-0,32 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Obligations Occasions mondiales AGF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2020) : -0,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,76 %	0,57 %	5,83 %	0,57 %	2,69 %	0,92 %	-0,66 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,40 %	0,42 %	5,94 %	0,42 %	0,29 %	-0,21 %	-2,75 %	-4,26 %	-1,27 %	-0,48 %	0,02 %	0,16 %	0,88 %	1,90 %
Moyenne de la catégorie	0,75 %	5,89 %	5,89 %	-0,15 %	2,55 %	-0,69 %	-1,73 %	-0,14 %	0,16 %	0,37 %	0,58 %	0,83 %	0,83 %	1,23 %
Classement au sein de la catégorie	307 / 542	105 / 539	297 / 514	105 / 539	246 / 490	84 / 417	82 / 337	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	1	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,17 %	-1,08 %	-0,66 %	0,19 %	0,30 %	-1,92 %	-0,22 %	2,94 %	2,44 %	-0,08 %	-0,11 %	0,76 %
Référence	0,77 %	-1,74 %	-2,61 %	-0,13 %	1,51 %	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

2,94 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,30 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-1,61 %	-7,07 %	4,47 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	147/ 328	52/ 395	345/ 475

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,47 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	52,72
Obligations de sociétés étrangères	21,57
Espèces et équivalents	16,92
Obligations de sociétés canadiennes	4,44
Obligations du gouvernement canadien	2,68
Autres	1,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	81,38
Espèces et quasi-espèces	16,92
Services financiers	1,22
Biens industriels	0,31
Soins de santé	0,05
Autres	0,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,70
Europe	18,83
Asie	6,32
Amérique Latine	4,50
Afrique et Moyen Orient	1,31
Autres	0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034	10,21
Cash and Cash Equivalents	5,17
France Government 3.50% 25-Nov-2033	4,80
United States Treasury 4.25% 28-Feb-2029	3,82
United States Treasury 4.50% 15-Feb-2044	3,45
United States Treasury 0.00% 18-Jun-2024	2,57
Germany Government 2.10% 12-Apr-2029	2,55
United States Treasury 4.25% 28-Feb-2031	2,53
Spain Government 3.25% 30-Apr-2034	2,37
Government of United States of America 4.25% 15-Mar-2027	2,18

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Obligations Occasions mondiales AGF

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	4,53 %	-	-
Bêta	0,54 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,69 %	-	-
Sharpe	-0,70 %	-	-
Sortino	-0,99 %	-	-
Treynor	-0,06 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,68 %	4,53 %	-	-
Bêta	0,64 %	0,54 %	-	-
Alpha	0,02 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,68 %	0,69 %	-	-
Sharpe	-0,42 %	-0,70 %	-	-
Sortino	-0,09 %	-0,99 %	-	-
Treynor	-0,03 %	-0,06 %	-	-
Efficience fiscale	46,64 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	02 octobre 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	-
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	23,00 $
Bas 52 semaines	20,57 $
Dividende annuel	0,78 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB Obligations Occasions AGF vise à procurer une plus-value du capital et un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Tristan Sones	01-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,65 %
Frais de gestion	0,65 %

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (AGLB : NEO)

FundGrade C