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FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple (WSRI : TSX)

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Actions nord-américaines

Clôture (19-06-2026)	50,00 $
Variation	(0,06 $) (-0,12 %)

Ouverture	50,19 $
Fourchette journalière	49,99 $ - 50,19 $
Volume	961

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juin 2020) : 13,24 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,11 %	-3,73 %	-0,06 %	1,97 %	12,49 %	12,00 %	14,07 %	13,47 %	10,99 %	-	-	-	-	-
Référence	4,56 %	6,73 %	11,12 %	11,43 %	33,31 %	25,37 %	24,57 %	19,08 %	16,40 %	18,30 %	16,51 %	15,11 %	14,39 %	14,61 %
Moyenne de la catégorie	2,60 %	8,41 %	8,41 %	7,06 %	17,45 %	12,85 %	15,32 %	11,80 %	8,55 %	12,30 %	10,90 %	9,85 %	9,55 %	9,80 %
Classement au sein de la catégorie	134 / 192	186 / 189	162 / 188	164 / 189	135 / 185	135 / 177	121 / 172	81 / 160	64 / 136	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	3	4	3	3	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,19 %	1,47 %	3,51 %	1,91 %	-0,88 %	3,81 %	-1,99 %	1,36 %	4,51 %	-7,03 %	1,40 %	2,11 %
Référence	3,56 %	2,72 %	3,12 %	5,20 %	2,01 %	1,91 %	-0,28 %	0,61 %	3,77 %	-3,61 %	5,90 %	4,56 %

Best Monthly Return Since Inception

7,46 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,03 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	25,23 %	-5,47 %	13,16 %	18,56 %	12,19 %
Référence	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %	21,74 %
Moyenne de la catégorie	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %	8,61 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	13/ 134	40/ 141	111/ 169	114/ 176	70/ 184

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,23 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	76,61
Actions canadiennes	21,05
Actions internationales	2,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,06
Biens de consommation	15,20
Soins de santé	14,48
Technologie	13,25
Services aux consommateurs	9,60
Autres	31,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,66
Europe	1,92
Amérique Latine	0,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Hydro One Ltd	4,76
NVR Inc	2,39
Lennar Corp Cl A	2,09
D R Horton Inc	1,99
Coca-Cola Co	1,74
Colgate-Palmolive Co	1,45
Vulcan Materials Co	1,45
Procter & Gamble Co	1,41
Keurig Dr Pepper Inc	1,39
Mondelez International Inc Cl A	1,37

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	10,66 %	11,98 %	-
Bêta	0,88 %	0,86 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,03 %	-
R-carré	0,71 %	0,77 %	-
Sharpe	0,96 %	0,69 %	-
Sortino	1,68 %	1,10 %	-
Treynor	0,12 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	95,83 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,82 %	10,66 %	11,98 %	-
Bêta	0,92 %	0,88 %	0,86 %	-
Alpha	-0,15 %	-0,06 %	-0,03 %	-
R-carré	0,60 %	0,71 %	0,77 %	-
Sharpe	0,93 %	0,96 %	0,69 %	-
Sortino	1,22 %	1,68 %	1,10 %	-
Treynor	0,11 %	0,12 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	95,62 %	95,83 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création	16 juin 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	51,00 $
Bas 52 semaines	43,79 $
Dividende annuel	0,61 $
Rendement annuel	-
Indice	Solactive Wealthsimple North America Socially Responsible Factor Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Wealthsimple North America Socially Responsible Factor, ou tout autre indice qui le remplace. Il investit principalement dans des titres de participation du Canada et des États-Unis et vise à obtenir une exposition diversifiée à des sociétés qui ne violent pas les valeurs sociales et environnementales communes.

Stratégie de placement

Les FNB Wealthsimple suivent des indices qui cherchent à obtenir une exposition diversifiée aux actions sans investir dans des sociétés aux pratiques sociales ou environnementales problématiques, selon la détermination du fournisseur d’indices.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mackenzie Financial Corporation
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,22 %
Frais de gestion	0,20 %

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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