Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (13-03-2026)	21,24 $
Variation	(0,04 $) (-0,19 %)

Ouverture	21,27 $
Fourchette journalière	21,27 $ - 21,27 $
Volume	400

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Mandat privé d’immobilier mondial CI série FNB en $ CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2020) : 6,94 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,99 %	5,76 %	7,44 %	8,36 %	6,86 %	9,23 %	6,36 %	2,41 %	5,63 %	-	-	-	-	-
Référence	7,41 %	5,99 %	10,73 %	9,73 %	9,16 %	14,02 %	10,01 %	5,25 %	7,45 %	5,33 %	5,07 %	6,39 %	4,97 %	5,45 %
Moyenne de la catégorie	5,72 %	7,62 %	7,62 %	8,64 %	9,12 %	9,88 %	6,13 %	1,94 %	4,58 %	3,28 %	3,98 %	4,98 %	4,30 %	4,78 %
Classement au sein de la catégorie	87 / 152	95 / 152	89 / 151	88 / 152	99 / 150	94 / 145	89 / 140	71 / 135	49 / 129	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,52 %	-2,43 %	1,73 %	0,20 %	-1,04 %	2,60 %	1,94 %	-2,06 %	1,75 %	-2,39 %	2,24 %	5,99 %
Référence	-2,77 %	-3,86 %	1,79 %	-0,66 %	0,44 %	3,85 %	2,37 %	-0,49 %	2,55 %	-3,40 %	2,15 %	7,41 %

Best Monthly Return Since Inception

9,34 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,45 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	32,34 %	-22,45 %	9,80 %	4,94 %	3,42 %
Référence	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %	4,74 %
Moyenne de la catégorie	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %	4,31 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	3	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	33/ 129	76/ 129	16/ 140	104/ 145	76/ 147

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,34 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	59,24
Actions internationales	21,83
Unités de fiducies de revenu	16,58
Espèces et équivalents	2,33
Actions canadiennes	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	92,71
Soins de santé	4,06
Espèces et quasi-espèces	2,33
Autres	0,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,61
Europe	17,42
Asie	8,07
Autres	0,90

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Welltower Inc	4,62
Prologis Inc	4,38
Ventas Inc	4,27
Chartwell Retirement Residences - Units	4,06
Equinix Inc	3,65
Mitsui Fudosan Co Ltd	3,08
Tritax Big Box REIT PLC	3,08
Brixmor Property Group Inc	3,01
VICI Properties Inc	2,87
Public Storage	2,64

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d’immobilier mondial CI série FNB en $ CA

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	12,20 %	14,42 %	-
Bêta	0,90 %	0,95 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,94 %	-
Sharpe	0,26 %	0,26 %	-
Sortino	0,51 %	0,37 %	-
Treynor	0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	68,86 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,90 %	12,20 %	14,42 %	-
Bêta	0,75 %	0,90 %	0,95 %	-
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,94 %	-
Sharpe	0,51 %	0,26 %	0,26 %	-
Sortino	0,81 %	0,51 %	0,37 %	-
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	71,70 %	68,86 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	21 mai 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	69 $
Haut 52 semaines	22,53 $
Bas 52 semaines	18,54 $
Dividende annuel	1,03 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial et qui sont situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Conformément à son objectif de placement, le mandat : investira principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres, mais il pourrait également investir dans des débentures convertibles; investira principalement dans le secteur immobilier, c’est-à-dire dans des sociétés qui sont propriétaires d’immeubles résidentiels ou commerciaux, qui gèrent, financent ou font la promotion de tels immeubles ou encore qui font partie du secteur de l’immobilier résidentiel et commercial.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Lee Goldman Chris Couprie
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Frais

RFG	0,91 %
Frais de gestion	0,70 %

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FundGrade C