Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (12-06-2026)	25,86 $
Variation	0,12 $ (0,47 %)

Ouverture	25,90 $
Fourchette journalière	25,90 $ - 25,90 $
Volume	200

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Mandat privé d’actif réel mondial CI série FNB en $ CA

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2020) : 8,38 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,63 %	-0,05 %	8,56 %	11,41 %	14,48 %	14,79 %	11,94 %	7,51 %	7,77 %	8,18 %	-	-	-	-
Référence	6,39 %	8,34 %	12,07 %	13,09 %	30,86 %	22,38 %	22,82 %	19,03 %	14,25 %	16,00 %	14,66 %	13,07 %	12,48 %	13,34 %
Moyenne de la catégorie	4,69 %	7,92 %	7,92 %	8,81 %	21,05 %	15,85 %	16,98 %	13,86 %	9,77 %	12,27 %	11,15 %	9,86 %	9,37 %	10,01 %
Classement au sein de la catégorie	2 160 / 2 212	1 909 / 2 198	943 / 2 167	591 / 2 172	1 568 / 2 105	1 188 / 1 998	1 538 / 1 874	1 697 / 1 774	1 234 / 1 617	1 319 / 1 468	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	2	2	3	3	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,23 %	-0,18 %	0,86 %	2,16 %	0,59 %	0,69 %	-2,56 %	3,25 %	7,95 %	-2,94 %	3,63 %	-0,63 %
Référence	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %	-5,34 %	7,58 %	6,39 %

Best Monthly Return Since Inception

8,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,78 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	21,73 %	-11,01 %	7,20 %	10,13 %	7,43 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	219/ 1 562	648/ 1 714	1 736/ 1 845	1 802/ 1 957	1 671/ 2 068

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,01 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	48,48
Actions internationales	29,76
Unités de fiducies de revenu	10,99
Actions canadiennes	6,59
Espèces et équivalents	4,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	50,00
Services publics	19,93
Services industriels	11,45
Énergie	8,44
Espèces et quasi-espèces	4,19
Autres	5,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,18
Europe	24,20
Asie	8,71
Amérique Latine	2,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF)	55,36
CI Global REIT Private Pool ETF C$ (CGRE)	43,08
Cash and Cash Equivalents	1,56

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d’actif réel mondial CI série FNB en $ CA

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	10,50 %	12,00 %	-
Bêta	0,61 %	0,74 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,39 %	0,57 %	-
Sharpe	0,79 %	0,44 %	-
Sortino	1,54 %	0,68 %	-
Treynor	0,14 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	85,66 %	78,45 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,12 %	10,50 %	12,00 %	-
Bêta	0,40 %	0,61 %	0,74 %	-
Alpha	0,03 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,22 %	0,39 %	0,57 %	-
Sharpe	1,16 %	0,79 %	0,44 %	-
Sortino	2,54 %	1,54 %	0,68 %	-
Treynor	0,29 %	0,14 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	88,79 %	85,66 %	78,45 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	21 mai 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	86 $
Haut 52 semaines	25,74 $
Bas 52 semaines	22,03 $
Dividende annuel	0,92 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le mandat cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des fonds d’investissement, y compris des mandats et des fonds négociés en bourse, que nous gérons. Il est prévu que les mandats sous-jacents investiront dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Lee Goldman Kevin McSweeney
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Frais

RFG	0,94 %
Frais de gestion	0,70 %

Accèder à

Mandat privé d’actif réel mondial CI série FNB en $ CA (CGRA : TSX)

FundGrade D