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Mandat privé d’actif réel mondial CI série FNB en $ CA (CGRA : TSX)
Actions mondiales
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|
Clôture (11-09-2026) |
24,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,41 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 mai 2020) : 8,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,52 % | 0,78 % | 0,73 % | 12,28 % | 13,21 % | 10,50 % | 11,58 % | 8,31 % | 6,07 % | 8,12 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,68 % | 2,49 % | 11,04 % | 15,91 % | 23,39 % | 20,80 % | 21,39 % | 20,40 % | 12,84 % | 14,84 % | 14,67 % | 12,89 % | 13,26 % | 13,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,15 % | 8,12 % | 8,12 % | 11,60 % | 16,67 % | 14,83 % | 16,25 % | 15,65 % | 8,83 % | 11,27 % | 11,11 % | 9,71 % | 10,02 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 131 / 2 176 | 1 699 / 2 165 | 2 037 / 2 138 | 959 / 2 114 | 1 475 / 2 074 | 1 533 / 1 963 | 1 585 / 1 850 | 1 693 / 1 752 | 1 291 / 1 596 | 1 228 / 1 451 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,16 % | 0,59 % | 0,69 % | -2,56 % | 3,25 % | 7,95 % | -2,94 % | 3,63 % | -0,63 % | 3,35 % | 0,03 % | -2,52 % |
| Référence | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,13 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,78 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 21,73 % | -11,01 % | 7,20 % | 10,13 % | 7,43 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 211/ 1 499 | 624/ 1 652 | 1 679/ 1 781 | 1 740/ 1 892 | 1 639/ 2 005 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,73 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,01 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 49,30 |
| Actions internationales | 30,03 |
| Unités de fiducies de revenu | 9,81 |
| Actions canadiennes | 6,55 |
| Espèces et équivalents | 4,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 48,18 |
| Services publics | 18,33 |
| Services industriels | 12,44 |
| Énergie | 9,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,31 |
| Autres | 6,96 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,30 |
| Europe | 23,89 |
| Asie | 8,94 |
| Amérique Latine | 2,04 |
| Autres | 0,83 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 54,72 |
| CI Global REIT Private Pool ETF C$ (CGRE) | 43,51 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d’actif réel mondial CI série FNB en $ CA
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,70 % | 12,00 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 % | 0,73 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,76 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 1,45 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 85,36 % | 72,84 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,03 % | 10,70 % | 12,00 % | - |
| Bêta | 0,42 % | 0,60 % | 0,73 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,37 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,98 % | 0,76 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 1,94 % | 1,45 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,26 % | 0,14 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 87,91 % | 85,36 % | 72,84 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 21 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 90 $ |
| Haut 52 semaines | 26,35 $ |
| Bas 52 semaines | 22,29 $ |
| Dividende annuel | 0,92 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le mandat cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des fonds d’investissement, y compris des mandats et des fonds négociés en bourse, que nous gérons. Il est prévu que les mandats sous-jacents investiront dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Frais
| RFG | 0,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
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