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FNB mondial d'infrastructures Brompton (BGIE : TSX)
Actions infra mondiales
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Cotes ESG Fundata E
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|
Clôture (28-07-2026) |
33,26 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,50 $)
(-1,48 %)
|
| Ouverture | 33,38 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 33,14 $ - 33,38 $ |
| Volume | 7 212 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 avril 2020) : 14,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | 5,70 % | 14,57 % | 14,57 % | 21,57 % | 23,51 % | 21,95 % | 16,91 % | 13,98 % | 14,40 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,67 % | 13,72 % | 13,72 % | 13,72 % | 18,58 % | 20,27 % | 14,66 % | 12,02 % | 10,43 % | 10,47 % | 7,72 % | 7,86 % | 7,21 % | 7,48 % |
| Classement au sein de la catégorie | 135 / 152 | 18 / 150 | 70 / 149 | 70 / 149 | 40 / 147 | 27 / 139 | 2 / 139 | 3 / 131 | 6 / 111 | 2 / 102 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,11 % | -0,85 % | 5,21 % | 0,87 % | -1,20 % | -1,00 % | 6,59 % | 7,58 % | -5,48 % | 6,14 % | -0,81 % | 0,40 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,71 % (mai 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,07 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 22,84 % | -6,87 % | 5,83 % | 24,04 % | 21,72 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % | 14,32 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 2/ 104 | 111/ 114 | 11/ 136 | 11/ 139 | 12/ 142 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,04 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,87 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 57,80 |
| Actions internationales | 29,99 |
| Actions canadiennes | 10,09 |
| Espèces et équivalents | 2,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 26,93 |
| Immobilier | 17,76 |
| Énergie | 16,73 |
| Services publics | 12,10 |
| Matériaux de base | 10,53 |
| Autres | 15,95 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,01 |
| Europe | 26,84 |
| Asie | 3,14 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| General Electric Co | 5,61 |
| Targa Resources Corp | 5,49 |
| GE Vernova Inc | 5,39 |
| Quanta Services Inc | 5,27 |
| Welltower Inc | 4,83 |
| Valero Energy Corp | 4,29 |
| Ferrovial SE | 4,09 |
| Williams Cos Inc | 3,99 |
| Parker-Hannifin Corp | 3,77 |
| Cameco Corp | 3,71 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB mondial d'infrastructures Brompton
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 12,47 % | 14,27 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,90 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,60 % | - |
| Sharpe | 1,38 % | 0,79 % | - |
| Sortino | 2,93 % | 1,28 % | - |
| Treynor | 0,22 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 89,72 % | 85,76 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,81 % | 12,47 % | 14,27 % | - |
| Bêta | 0,73 % | 0,80 % | 0,90 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,04 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,48 % | 0,60 % | - |
| Sharpe | 1,32 % | 1,38 % | 0,79 % | - |
| Sortino | 2,82 % | 2,93 % | 1,28 % | - |
| Treynor | 0,25 % | 0,22 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 89,32 % | 89,72 % | 85,76 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 89 $ |
| Haut 52 semaines | 35,72 $ |
| Bas 52 semaines | 29,67 $ |
| Dividende annuel | 1,71 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du FNB Brompton consistent à procurer aux porteurs de parts : a) des distributions mensuelles stables en espèces; b) une occasion de plus-value du capital; et c) pour les rendements du portefeuille, une volatilité générale inférieure à ce qu'elle serait par ailleurs pour la détention directe de titres de sociétés d'infrastructure mondiales. Le FNB Brompton cherche à couvrir la quasi-totalité de son exposition directe aux devises par rapport au dollar canadien.
Stratégie de placement
Le FNB Brompton investit directement ou indirectement dans un portefeuille diversifié, activement géré et constitué de titres de sociétés d'infrastructure mondiales. Ces sociétés peuvent, à l'appréciation du gestionnaire, comprendre des entreprises qui fournissent des services ou du matériel à des sociétés des secteurs de l'immobilier, des services publics, de l'énergie, des matières premières ou des infrastructures, ou qui font des placements dans celles-ci.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Brompton Funds Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Brompton Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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