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FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en dollars américains) (ZMID.U : TSX)
Act de PME américaines
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Cotes ESG Fundata E
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2023
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|
Clôture (19-06-2026) |
53,89 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,20 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 février 2020) : 10,92 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,44 % | 4,48 % | 13,16 % | 13,12 % | 25,44 % | 12,98 % | 17,01 % | 11,63 % | 7,70 % | 14,51 % | - | - | - | - |
| Référence | 4,29 % | 6,87 % | 16,10 % | 14,11 % | 30,72 % | 17,86 % | 19,63 % | 12,91 % | 8,01 % | 14,63 % | 12,06 % | 9,95 % | 10,62 % | 11,18 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 3,03 % | 3,03 % | 4,68 % | 13,21 % | 6,93 % | 10,19 % | 6,99 % | 3,72 % | 8,39 % | 6,24 % | 5,00 % | 5,41 % | 6,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,54 % | 1,60 % | 3,36 % | 0,43 % | -0,50 % | 2,03 % | 0,03 % | 4,02 % | 4,09 % | -5,42 % | 7,83 % | 2,44 % |
| Référence | 4,55 % | 1,75 % | 3,05 % | 0,99 % | 0,23 % | 1,47 % | 1,74 % | 2,81 % | 3,86 % | -5,48 % | 8,43 % | 4,29 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,23 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,17 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 24,21 % | -13,50 % | 16,02 % | 13,48 % | 7,11 % |
| Référence | 17,56 % | 16,33 % | -10,68 % | 27,77 % | 14,03 % | 20,51 % | -17,41 % | 16,50 % | 14,34 % | 12,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,21 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,28 |
| Actions internationales | 6,04 |
| Actions canadiennes | 0,56 |
| Espèces et équivalents | 0,11 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 15,96 |
| Biens industriels | 14,53 |
| Services financiers | 13,15 |
| Immobilier | 12,79 |
| Soins de santé | 8,53 |
| Autres | 35,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,95 |
| Europe | 2,59 |
| Amérique Latine | 1,88 |
| Asie | 1,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Flex Ltd | 1,58 |
| Twilio Inc Cl A | 0,83 |
| TechnipFMC PLC | 0,79 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,79 |
| nVent Electric PLC | 0,77 |
| Sterling Construction Co Inc | 0,75 |
| XPO Logistics Inc | 0,72 |
| Pure Storage Inc Cl A | 0,71 |
| Illumina Inc | 0,71 |
| United Therapeutics Corp | 0,68 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en dollars américains)
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,41 % | 18,11 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,06 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,82 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 1,49 % | 0,52 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 96,72 % | 93,70 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,18 % | 16,41 % | 18,11 % | - |
| Bêta | 1,06 % | 1,00 % | 1,06 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,87 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 1,89 % | 0,82 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 3,57 % | 1,49 % | 0,52 % | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,13 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 98,14 % | 96,72 % | 93,70 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 février 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 54,23 $ |
| Bas 52 semaines | 42,57 $ |
| Dividende annuel | 0,13 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | S&P MidCap 400 Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice de titres de capitaux propres américains, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation cherche à reproduire le rendement de l’indice S&P MidCap 400MD. Pour ses parts couvertes, le FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation investira également dans des instruments dérivés.
Stratégie de placement
La stratégie de placement du FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice S&P MidCap 400MD et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,15 % |
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