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FNB d’investissements privés mondiaux BNI (NGPE : TSX)

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Actions sectorielles

Clôture (19-06-2026)	45,98 $
Variation	(0,22 $) (-0,48 %)

Ouverture	46,05 $
Fourchette journalière	46,04 $ - 46,20 $
Volume	1 701

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d’investissements privés mondiaux BNI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mars 2020) : 11,22 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,97 %	2,75 %	-7,89 %	-10,05 %	-4,37 %	2,43 %	14,19 %	10,30 %	6,67 %	12,80 %	-	-	-	-
Référence	2,52 %	1,83 %	12,07 %	10,61 %	36,06 %	28,34 %	24,64 %	17,23 %	15,30 %	18,20 %	15,06 %	13,48 %	12,83 %	12,77 %
Moyenne de la catégorie	10,89 %	16,04 %	16,04 %	17,87 %	36,36 %	22,33 %	21,72 %	18,22 %	11,30 %	14,20 %	14,59 %	13,35 %	13,02 %	13,71 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	4,78 %	5,01 %	0,68 %	-0,94 %	-3,56 %	-1,89 %	2,40 %	-2,01 %	-10,67 %	-5,01 %	7,13 %	0,97 %
Référence	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %	2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

17,36 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	40,10 %	-28,87 %	38,14 %	28,75 %	0,19 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	-0,43 %	20,39 %	1,55 %	22,37 %	29,99 %	15,34 %	-25,24 %	26,53 %	20,41 %	15,55 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,10 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	51,03
Actions américaines	41,55
Actions canadiennes	6,89
Espèces et équivalents	0,52
Unités de fiducies de revenu	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	81,42
Fonds commun de placement	5,47
Immobilier	3,58
Services industriels	3,41
Biens industriels	3,26
Autres	2,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	48,97
Europe	45,89
Asie	3,97
Amérique Latine	0,63
Afrique et Moyen Orient	0,01
Autres	0,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apollo Global Management Inc	7,40
Blackstone Inc	7,37
KKR & Co Inc	7,35
EQT AB	5,74
3i Group PLC	5,48
Partners Group Holding AG	5,16
Ares Management Corp Cl A	4,87
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	4,82
T Rowe Price Group Inc	4,26
CVC Capital Partners PLC	3,32

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d’investissements privés mondiaux BNI

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type	19,18 %	22,23 %	-
Bêta	0,97 %	1,25 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,10 %	-
R-carré	0,30 %	0,49 %	-
Sharpe	0,60 %	0,27 %	-
Sortino	1,13 %	0,41 %	-
Treynor	0,12 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	94,22 %	89,90 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	17,01 %	19,18 %	22,23 %	-
Bêta	-0,12 %	0,97 %	1,25 %	-
Alpha	0,01 %	-0,07 %	-0,10 %	-
R-carré	0,01 %	0,30 %	0,49 %	-
Sharpe	-0,32 %	0,60 %	0,27 %	-
Sortino	-0,47 %	1,13 %	0,41 %	-
Treynor	0,47 %	0,12 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	-	94,22 %	89,90 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	04 mars 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	376 $
Haut 52 semaines	56,34 $
Bas 52 semaines	41,07 $
Dividende annuel	0,83 $
Rendement annuel	-
Indice	Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB d’investissements privés mondiaux BNI a comme objectif de placement de générer une croissance du capital à long terme en reproduisant, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de capital-investissement mondial qui mesure le rendement des placements d’émetteurs spécialisés en capital-investissement cotés en bourse.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le FNB d’investissements privés mondiaux BNI investit dans un portefeuille composé principalement de sociétés de capital d’investissement privé et de véhicules d’investissement cotés en bourse de partout dans le monde dans une proportion essentiellement la même que celle des titres de l’indice qu'il cherche à répliquer.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,63 %
Frais de gestion	0,55 %

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