Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (12-12-2025)	18,80 $
Variation	(0,01 $) (-0,05 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds Alternatif d'Obligations à Rendement Absolu CI Marret série FNB Couverte en $US

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2020) : 2,70 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,11 %	1,45 %	3,56 %	6,34 %	5,71 %	7,40 %	5,26 %	2,04 %	1,73 %	-	-	-	-	-
Référence	0,77 %	1,29 %	1,09 %	7,10 %	3,73 %	4,26 %	3,36 %	-1,26 %	-1,58 %	0,11 %	1,52 %	0,89 %	1,54 %	1,62 %
Moyenne de la catégorie	0,28 %	3,76 %	3,76 %	5,27 %	5,49 %	7,68 %	6,84 %	4,16 %	4,06 %	4,45 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,59 %	0,90 %	1,37 %	-0,19 %	-0,01 %	0,60 %	0,98 %	0,18 %	0,91 %	0,95 %	0,38 %	0,11 %
Référence	-3,15 %	0,42 %	1,68 %	-0,20 %	3,39 %	0,54 %	0,80 %	-2,04 %	1,07 %	0,45 %	0,06 %	0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

4,19 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,34 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	1,02 %	-8,45 %	5,63 %	4,45 %
Référence	-13,64 %	5,18 %	9,92 %	-7,08 %	12,67 %	10,55 %	-1,87 %	-17,46 %	9,32 %	-4,56 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %	7,97 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,63 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	40,54
Obligations du gouvernement canadien	28,20
Obligations de sociétés canadiennes	26,37
Espèces et équivalents	16,49
Obligations de gouvernements étrangers	-11,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	83,50
Espèces et quasi-espèces	16,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,66
Europe	0,33
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP MAR 26 0.00% 31-Mar-2026	18,61
CAN 5YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026	17,35
USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAR 16 0.00% 31-Mar-2026	6,84
US DOLLAR	5,38
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	5,38
USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026	4,31
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	2,33
Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026	2,19
SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026	2,11
USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 20-Mar-2026	1,52

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Alternatif d'Obligations à Rendement Absolu CI Marret série FNB Couverte en $US

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	5,21 %	5,39 %	-
Bêta	0,87 %	0,82 %	-
Alpha	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,84 %	0,81 %	-
Sharpe	0,26 %	-0,16 %	-
Sortino	0,74 %	-0,30 %	-
Treynor	0,02 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	66,49 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,01 %	5,21 %	5,39 %	-
Bêta	0,52 %	0,87 %	0,82 %	-
Alpha	0,04 %	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,52 %	0,84 %	0,81 %	-
Sharpe	1,43 %	0,26 %	-0,16 %	-
Sortino	2,59 %	0,74 %	-0,30 %	-
Treynor	0,06 %	0,02 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	69,55 %	66,49 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	23 janvier 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	224 $
Haut 52 semaines	18,96 $
Bas 52 semaines	17,51 $
Dividende annuel	0,87 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant surtout dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, gouvernementaux, à rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des obligations convertibles, des titres de créance à rendement élevé, des titres d'agences gouvernementales, des obligations indexées sur l'inflation, des titres de créance de sociétés fermées, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	Marret Asset Management Inc Adrian Prenc Adam Tuer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Frais

RFG	1,15 %
Frais de gestion	0,80 %

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