Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (06-05-2024)	23,51 $
Variation	(0,36 $) (-1,51 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2020) : -1,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,19 %	-0,89 %	7,09 %	-0,89 %	3,06 %	-1,78 %	-2,90 %	-1,11 %	-	-	-	-	-	-
Référence	0,87 %	1,89 %	7,97 %	1,89 %	5,13 %	2,99 %	-0,37 %	-0,61 %	1,00 %	1,65 %	1,85 %	2,17 %	2,40 %	3,49 %
Moyenne de la catégorie	0,99 %	7,07 %	7,07 %	0,83 %	5,91 %	1,22 %	-0,24 %	2,52 %	1,83 %	2,01 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	33 / 114	111 / 113	72 / 112	111 / 113	104 / 112	93 / 101	89 / 96	89 / 90	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,70 %	-1,38 %	0,29 %	0,20 %	-0,83 %	-2,75 %	-2,19 %	6,17 %	4,05 %	-0,33 %	-1,73 %	1,19 %
Référence	1,46 %	-1,67 %	-1,90 %	0,45 %	1,77 %	-2,69 %	1,41 %	3,17 %	1,28 %	0,85 %	0,16 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,17 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,59 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-2,44 %	-16,21 %	7,46 %
Référence	12,44 %	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	89/ 93	91/ 101	76/ 111

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,46 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	95,50
Actions américaines	2,30
Espèces et équivalents	2,21
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,49
Services financiers	2,30
Espèces et quasi-espèces	2,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
HSBC Holdings PLC 2.80% 24-May-2031	1,09
Deutsche Bank AG 2.31% 16-Nov-2026	0,89
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031	0,84
US DOLLAR	0,71
Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01-Oct-2037	0,69
CVS Health Corp 4.78% 25-Sep-2037	0,69
Royal Bank of Canada 4.95% 25-Apr-2025	0,66
Intl Business Machines Corp 3.50% 15-May-2029	0,62
Bank of America Corp - Pfd	0,59
Microsoft Corp 3.30% 06-Nov-2026	0,56

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	9,34 %	-	-
Bêta	0,97 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,55 %	-	-
Sharpe	-0,55 %	-	-
Sortino	-0,77 %	-	-
Treynor	-0,05 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,96 %	9,34 %	-	-
Bêta	0,92 %	0,97 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,37 %	0,55 %	-	-
Sharpe	-0,15 %	-0,55 %	-	-
Sortino	0,08 %	-0,77 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-0,05 %	-	-
Efficience fiscale	45,30 %	-	-	-

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Détails du fonds

Date de création	15 janvier 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	-
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	24,88 $
Bas 52 semaines	21,96 $
Dividende annuel	1,01 $
Rendement annuel	-
Indice	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés américaines axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI.

Stratégie de placement

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BMO Asset Management Inc.	21-01-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,23 %
Frais de gestion	0,20 %

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens (ESGF : TSX)

FundGrade D