Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (25-05-2026)	23,60 $
Variation	(0,01 $) (-0,04 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2020) : -0,14 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,31 %	-0,79 %	-0,73 %	-0,71 %	2,95 %	4,44 %	2,78 %	2,03 %	-0,79 %	-0,40 %	-	-	-	-
Référence	-1,14 %	-0,33 %	-2,03 %	-0,54 %	3,78 %	6,83 %	5,49 %	5,64 %	2,44 %	1,31 %	2,36 %	3,05 %	2,42 %	3,19 %
Moyenne de la catégorie	0,45 %	0,37 %	0,37 %	0,35 %	4,10 %	5,74 %	5,05 %	3,88 %	1,71 %	2,62 %	2,66 %	2,80 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	145 / 229	204 / 224	186 / 220	213 / 224	138 / 208	127 / 158	144 / 149	121 / 135	118 / 123	113 / 114	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-0,18 %	1,62 %	-0,14 %	0,79 %	1,37 %	0,20 %	0,54 %	-0,56 %	0,08 %	1,10 %	-2,17 %	0,31 %
Référence	-0,29 %	1,53 %	0,68 %	0,72 %	2,50 %	0,66 %	0,01 %	-1,51 %	-0,21 %	1,50 %	-0,67 %	-1,14 %

Best Monthly Return Since Inception

6,17 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,59 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-2,44 %	-16,21 %	7,46 %	0,35 %	5,51 %
Référence	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %	5,13 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %	4,93 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	4	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	113/ 118	119/ 132	79/ 149	150/ 151	43/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,46 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	95,76
Espèces et équivalents	3,37
Actions américaines	0,72
Obligations de sociétés canadiennes	0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,91
Espèces et quasi-espèces	3,37
Services financiers	0,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,26
Europe	0,49
Asie	0,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CAD Currency Forward	2,77
HSBC Holdings PLC 2.80% 24-May-2031	0,91
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031	0,68
America Movil SAB de CV 6.13% 30-Mar-2040	0,52
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/37 VAR	0,49
Intl Business Machines Corp 3.50% 15-May-2029	0,49
GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 6.75% 01-Oct-2037	0,47
Bank of America Corp - Pfd	0,44
JPMorgan Chase & Co 4.91% 25-Jul-2032	0,41
Bank of America Corp 4.08% 20-Mar-2050	0,41

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	6,52 %	7,90 %	-
Bêta	0,75 %	0,90 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,32 %	0,50 %	-
Sharpe	-0,10 %	-0,42 %	-
Sortino	-0,01 %	-0,57 %	-
Treynor	-0,01 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	40,98 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,48 %	6,52 %	7,90 %	-
Bêta	0,60 %	0,75 %	0,90 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,50 %	0,32 %	0,50 %	-
Sharpe	0,17 %	-0,10 %	-0,42 %	-
Sortino	-0,01 %	-0,01 %	-0,57 %	-
Treynor	0,01 %	-0,01 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	43,43 %	40,98 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 janvier 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	27 $
Haut 52 semaines	24,75 $
Bas 52 semaines	22,67 $
Dividende annuel	1,01 $
Rendement annuel	-
Indice	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés américaines axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg MSCI US Corporate Sustainability SRI et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question et à utiliser des dérivés en guise de couverture par rapport au dollar canadien.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,23 %
Frais de gestion	0,20 %

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FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens (ESGF : TSX)

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