Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (03-10-2024)	117,77 $
Variation	(0,35 $) (-0,30 %)

Ouverture	118,16 $
Fourchette journalière	118,16 $ - 118,16 $
Volume	874

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d’obligations du Trésor américain à long terme TD

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 novembre 2019) : -2,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,31 %	6,76 %	4,50 %	2,29 %	4,69 %	-1,19 %	-6,22 %	-6,78 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	4,87 %	3,98 %	4,00 %	6,25 %	4,50 %	-2,49 %	-2,72 %	-1,51 %	0,36 %	0,67 %	0,03 %	0,80 %	2,21 %
Moyenne de la catégorie	0,89 %	3,75 %	3,75 %	2,82 %	6,68 %	3,53 %	-1,46 %	-0,82 %	0,05 %	1,12 %	0,87 %	0,78 %	1,26 %	1,35 %
Classement au sein de la catégorie	487 / 559	4 / 546	81 / 541	414 / 534	458 / 501	449 / 452	370 / 372	312 / 314	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	1	1	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-6,66 %	-2,01 %	5,82 %	5,75 %	-0,82 %	-1,31 %	1,03 %	-4,59 %	1,55 %	2,88 %	3,45 %	0,31 %
Référence	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

10,81 % (mars 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,66 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	13,71 %	-3,90 %	-20,10 %	0,73 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	2/ 269	236/ 325	389/ 391	466/ 471

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,71 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	99,75
Espèces et équivalents	0,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	99,75
Espèces et quasi-espèces	0,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054	11,84
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052	11,29
United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053	9,94
United States Treasury 2.88% 15-May-2043	9,55
United States Treasury 2.25% 15-Aug-2049	9,45
United States Treasury 3.25% 15-May-2042	8,44
United States Treasury 2.50% 15-Feb-2045	8,43
United States Treasury 3.13% 15-Aug-2044	7,91
United States Treasury 3.38% 15-Nov-2048	7,31
United States Treasury 1.88% 15-Nov-2051	7,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d’obligations du Trésor américain à long terme TD

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	11,74 %	-	-
Bêta	1,37 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-
R-carré	0,70 %	-	-
Sharpe	-0,76 %	-	-
Sortino	-0,93 %	-	-
Treynor	-0,07 %	-	-
Efficience fiscale	96,70 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,22 %	11,74 %	-	-
Bêta	1,74 %	1,37 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-	-
R-carré	0,67 %	0,70 %	-	-
Sharpe	0,05 %	-0,76 %	-	-
Sortino	0,27 %	-0,93 %	-	-
Treynor	0,00 %	-0,07 %	-	-
Efficience fiscale	70,00 %	96,70 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	19 novembre 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	57 $
Haut 52 semaines	124,12 $
Bas 52 semaines	101,61 $
Dividende annuel	3,97 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB d’obligations du Trésor américain à long terme TD vise à produire un revenu d’intérêt à taux élevé en investissant principalement dans des obligations du Trésor américain à plus long terme libellées en dollars américains, ou en obtenant une exposition à ces obligations.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du FNB d’obligations du Trésor américain à long terme TD en investissant principalement dans des obligations à taux fixe et à intérêt payable semestriellement émises par le Trésor américain et libellées en dollars américains afin de créer un portefeuille dont la durée globale est d’environ 15 ans.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Michelle Hegeman	20-02-2020
Krista Clairmont	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	TD Asset Management Inc.
Conseiller	TD Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AST Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	0,23 %
Frais de gestion	0,20 %

FNB d’obligations du Trésor américain à long terme TD (TULB : TSX)

FundGrade E