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FNB d’obligations du Trésor américain à long terme TD (TULB : TSX)
Revenu fixe mondial
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FundGrade C
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|
Clôture (19-06-2026) |
112,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(0,18 %)
|
| Ouverture | 112,40 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 112,35 $ - 112,40 $ |
| Volume | 300 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 novembre 2019) : -2,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,73 % | -3,40 % | -3,99 % | -0,39 % | 4,48 % | 2,77 % | -0,53 % | -0,62 % | -2,06 % | -5,65 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | -0,32 % | -0,32 % | 0,32 % | 2,69 % | 3,61 % | 3,21 % | 2,14 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,87 % | 1,26 % | 0,98 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 249 | 236 / 247 | 244 / 247 | 199 / 247 | 23 / 234 | 130 / 196 | 157 / 169 | 139 / 149 | 107 / 118 | 97 / 99 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15 % | 0,60 % | -0,83 % | 4,58 % | 2,10 % | 0,01 % | -3,61 % | -1,05 % | 4,21 % | -1,79 % | -3,31 % | 1,73 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,81 % (mars 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,66 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 13,71 % | -3,90 % | -20,10 % | 0,73 % | 1,46 % | 0,12 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 2/ 97 | 83/ 104 | 130/ 132 | 150/ 154 | 129/ 188 | 201/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,71 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,10 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 99,84 |
| Espèces et équivalents | 0,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Note 4.63% 15-Nov-2055 | 15,29 |
| United States Treasury Note 4.75% 15-Feb-2056 | 13,05 |
| United States Treasury 4.75% 15-May-2055 | 10,18 |
| United States Treasury 1.88% 15-Nov-2051 | 9,51 |
| United States Treasury 2.25% 15-Aug-2049 | 8,76 |
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | 6,83 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2054 | 6,03 |
| United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 | 6,01 |
| United States Treasury 3.38% 15-Nov-2048 | 5,85 |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | 5,44 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB d’obligations du Trésor américain à long terme TD
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 10,76 % | 11,22 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,77 % | 1,52 % | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | -0,33 % | -0,39 % | - |
| Sortino | -0,37 % | -0,53 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | 93,43 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,24 % | 10,76 % | 11,22 % | - |
| Bêta | 1,98 % | 1,77 % | 1,52 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,07 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,68 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | 0,26 % | -0,33 % | -0,39 % | - |
| Sortino | 0,30 % | -0,37 % | -0,53 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 59,80 % | - | 93,43 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 19 novembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 227 $ |
| Haut 52 semaines | 116,76 $ |
| Bas 52 semaines | 102,79 $ |
| Dividende annuel | 4,96 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB d’obligations du Trésor américain à long terme TD vise à produire un revenu d’intérêt à taux élevé en investissant principalement dans des obligations du Trésor américain à plus long terme libellées en dollars américains, ou en obtenant une exposition à ces obligations.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du FNB d’obligations du Trésor américain à long terme TD en investissant principalement dans des obligations à taux fixe et à intérêt payable semestriellement émises par le Trésor américain et libellées en dollars américains afin de créer un portefeuille dont la durée globale est d’environ 15 ans.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
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