Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (16-06-2026)	80,07 $
Variation	0,07 $ (0,09 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 octobre 2019) : 3,29 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,79 %	-2,23 %	-0,08 %	0,30 %	7,06 %	9,11 %	9,86 %	9,90 %	5,55 %	3,46 %	-	-	-	-
Référence	2,14 %	0,55 %	0,76 %	1,82 %	10,90 %	10,09 %	10,09 %	8,81 %	4,00 %	2,76 %	2,83 %	3,71 %	2,78 %	3,65 %
Moyenne de la catégorie	1,34 %	2,30 %	2,30 %	2,17 %	10,19 %	8,78 %	9,13 %	7,51 %	3,60 %	3,74 %	3,16 %	3,37 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	35 / 64	64 / 64	63 / 63	63 / 64	50 / 63	26 / 62	21 / 59	9 / 54	10 / 38	18 / 37	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	2	2	1	2	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,16 %	0,42 %	1,45 %	2,22 %	0,79 %	-0,08 %	-0,38 %	0,09 %	2,50 %	-4,14 %	0,20 %	1,79 %
Référence	1,95 %	1,79 %	0,99 %	2,68 %	2,42 %	-0,14 %	-1,05 %	-0,64 %	1,92 %	-1,57 %	0,02 %	2,14 %

Best Monthly Return Since Inception

10,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	1,50 %	-9,70 %	-4,06 %	17,14 %	5,63 %	11,75 %
Référence	3,92 %	4,16 %	4,15 %	7,03 %	4,99 %	-4,38 %	-12,92 %	7,92 %	13,85 %	8,62 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	9,00 %	3,99 %	-4,64 %	-9,10 %	9,06 %	8,21 %	9,86 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	4	2	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	25/ 31	33/ 38	20/ 53	1/ 58	45/ 62	16/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,14 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,70 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	93,74
Obligations de sociétés étrangères	3,80
Obligations étrangères - Autres	2,03
Obligations du gouvernement canadien	0,25
Espèces et équivalents	0,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	99,82
Espèces et quasi-espèces	0,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	34,82
Amérique Latine	24,80
Europe	15,94
Afrique et Moyen Orient	6,38
Amérique Du Nord	1,14
Autres	16,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029	3,76
European Investment Bank 6.88% 28-Feb-2035	2,14
Philippines Government 6.25% 14-Jan-2036	2,11
South Africa Government 8.88% 28-Feb-2035	1,84
THAILAND GOVERNMENT BO 1.66 17MAR30	1,74
South Africa Government 8.75% 31-Jan-2044	1,62
CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 25DEC32	1,59
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2031	1,56
CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 25OCT30	1,56
Indonesia Government 6.75% 15-Jul-2035	1,53

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie

Médiane

Autres - Rev fixe de marchés émerg

3 A annualisé

Écart type	8,03 %	8,24 %	-
Bêta	1,07 %	0,82 %	-
Alpha	-0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,50 %	0,57 %	-
Sharpe	0,77 %	0,34 %	-
Sortino	1,95 %	0,57 %	-
Treynor	0,06 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	57,61 %	41,53 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,19 %	8,03 %	8,24 %	-
Bêta	0,98 %	1,07 %	0,82 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,66 %	0,50 %	0,57 %	-
Sharpe	0,75 %	0,77 %	0,34 %	-
Sortino	0,90 %	1,95 %	0,57 %	-
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	68,01 %	57,61 %	41,53 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	24 octobre 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	81,87 $
Bas 52 semaines	73,15 $
Dividende annuel	3,85 $
Rendement annuel	-
Indice	Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR, ou de tout indice qui le remplace. Il investit principalement dans des obligations de gouvernements de marchés émergents libellées en monnaie locale.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, chaque FINB Mackenzie peut détenir les titres constituants de l’indice applicable dans une proportion quasi identique à celle de l’indice ou peut détenir des titres constituants et d’autres titres qui, dans l’ensemble, affichent des caractéristiques de placement semblables à celles de l’indice pertinent.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mackenzie Financial Corporation
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	CIBC
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,52 %
Frais de gestion	0,45 %

Accèder à

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie (QEBL : TSX)

FundGrade B