Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (10-04-2024)	24,80 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Ouverture	24,78 $
Fourchette journalière	24,78 $ - 24,80 $
Volume	7 600

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 septembre 2019) : 2,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,62 %	0,94 %	5,70 %	0,94 %	5,83 %	3,32 %	1,02 %	2,72 %	-	-	-	-	-	-
Référence	0,53 %	0,45 %	4,45 %	0,45 %	3,64 %	2,06 %	0,29 %	0,89 %	1,33 %	1,66 %	1,39 %	1,38 %	1,34 %	1,59 %
Moyenne de la catégorie	0,47 %	4,41 %	4,41 %	0,55 %	3,84 %	1,74 %	0,16 %	1,11 %	1,09 %	1,28 %	1,05 %	1,06 %	0,92 %	1,04 %
Classement au sein de la catégorie	38 / 322	96 / 289	32 / 287	96 / 289	31 / 272	40 / 262	56 / 245	32 / 236	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,76 %	-0,74 %	-0,07 %	0,13 %	0,41 %	-0,35 %	0,74 %	1,99 %	1,92 %	0,03 %	0,28 %	0,62 %
Référence	0,41 %	-0,84 %	-0,32 %	-0,08 %	0,39 %	-0,32 %	0,78 %	1,67 %	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %

Best Monthly Return Since Inception

2,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	6,53 %	-0,51 %	-4,29 %	6,85 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	11/ 235	83/ 241	124/ 255	11/ 269

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,85 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	89,86
Espèces et équivalents	6,70
Obligations du gouvernement canadien	2,31
Obligations de sociétés étrangères	0,65
Hypothèques	0,54
Autres	-0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	93,36
Espèces et quasi-espèces	6,70
Autres	-0,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,94
Europe	0,12
Autres	-0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CIBC 5.00% 07-Dec-2026	-
Allied Properties REIT 3.64% 21-Feb-2025	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Bruce Power LP 3.97% 23-Mar-2026	-
Canadian Imperial Bank Commrce 1.96% 21-Apr-2026	-
JPMorgan Chase & Co 1.90% 05-Mar-2027	-
Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027	-
Royal Bank of Canada 2.33% 28-Jan-2027	-
Bank of Nova Scotia 3.93% 03-May-2027	-
H&R REIT 4.07% 16-May-2025	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	2,91 %	-	-
Bêta	1,07 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,95 %	-	-
Sharpe	-0,54 %	-	-
Sortino	-0,84 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	0,49 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,83 %	2,91 %	-	-
Bêta	1,09 %	1,07 %	-	-
Alpha	0,02 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,97 %	0,95 %	-	-
Sharpe	0,35 %	-0,54 %	-	-
Sortino	2,22 %	-0,84 %	-	-
Treynor	0,01 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	76,71 %	0,49 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	20 septembre 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	144 $
Haut 52 semaines	-
Bas 52 semaines	-
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme vise à fournir une source de revenu constante. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens ayant habituellement une durée d’échéance moyenne de cinq ans ou moins. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds d’investissement sous-jacents.

Stratégie de placement

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	20-09-2019
Fidelity Management and Research (FMR) Company	30-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,45 %
Frais de gestion	0,40 %

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme (FCSB : TSX)

FundGrade A