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FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique série L (FCCB : NEO)
Revenu fixe canadien
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2025
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|
Clôture (30-10-2026) |
22,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,64 %)
|
| Ouverture | 22,00 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 21,95 $ - 22,06 $ |
| Volume | 50 134 |
Au 30 septembre 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 septembre 2019) : 0,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,15 % | -2,94 % | -0,79 % | -0,63 % | -0,86 % | 1,10 % | 5,13 % | 3,55 % | 0,55 % | -0,15 % | 0,85 % | - | - | - |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -1,36 % | -1,36 % | -1,46 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 99 / 484 | 163 / 477 | 120 / 472 | 117 / 468 | 125 / 464 | 125 / 442 | 70 / 407 | 88 / 386 | 92 / 379 | 106 / 355 | 94 / 339 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,79 % | 0,24 % | -1,26 % | 0,67 % | 1,51 % | -1,97 % | 0,30 % | 1,43 % | 0,47 % | -1,63 % | -0,19 % | -1,15 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,73 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,10 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 8,61 % | -2,76 % | -11,89 % | 7,26 % | 5,00 % | 2,62 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 159/ 340 | 180/ 362 | 203/ 379 | 59/ 387 | 62/ 411 | 208/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,61 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,89 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 55,54 |
| Obligations du gouvernement canadien | 39,65 |
| Espèces et équivalents | 2,30 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,97 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,53 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,69 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,30 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,49 |
| Europe | 0,50 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | - |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | - |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2048 | - |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | - |
| Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 | - |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | - |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2064 | - |
| Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique série L
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,95 % | 5,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,37 % | -0,39 % | - |
| Sortino | 0,75 % | -0,51 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 71,14 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,07 % | 4,95 % | 5,98 % | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,93 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,90 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | -0,74 % | 0,37 % | -0,39 % | - |
| Sortino | -1,06 % | 0,75 % | -0,51 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,02 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | 71,14 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 septembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 728 $ |
| Haut 52 semaines | 23,00 $ |
| Bas 52 semaines | 21,70 $ |
| Dividende annuel | 0,76 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes – Approche systématique cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Fidelity Canada Obligations canadiennes – Approche systématique. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes – Approche systématique investit habituellement son actif dans les titres constituants de l’indice Fidelity Canada Obligations canadiennes – Approche systématique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management and Research (FMR) Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
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