Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (12-06-2026)	21,26 $
Variation	0,02 $ (0,09 %)

Ouverture	21,12 $
Fourchette journalière	21,12 $ - 21,26 $
Volume	14 235

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus série L

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 septembre 2019) : 1,19 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,21 %	-1,60 %	-0,59 %	0,18 %	3,55 %	3,87 %	3,38 %	2,49 %	0,71 %	1,39 %	-	-	-	-
Référence	1,62 %	-0,17 %	-0,34 %	1,15 %	5,05 %	7,00 %	5,96 %	5,49 %	2,36 %	0,82 %	1,74 %	2,55 %	1,98 %	2,48 %
Moyenne de la catégorie	0,55 %	0,70 %	0,70 %	0,73 %	4,95 %	5,11 %	4,99 %	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	289 / 319	309 / 318	283 / 312	248 / 314	258 / 303	258 / 282	255 / 273	246 / 263	211 / 253	197 / 235	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,54 %	-0,23 %	0,81 %	1,15 %	0,52 %	0,31 %	-0,77 %	0,09 %	1,72 %	-2,09 %	0,30 %	0,21 %
Référence	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %	-1,47 %	-0,26 %	1,58 %	-0,69 %	-1,08 %	1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

4,41 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,35 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	4,68 %	0,84 %	-10,75 %	6,36 %	1,05 %	5,39 %
Référence	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %	4,31 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %	5,80 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	2	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	136/ 234	116/ 247	183/ 255	182/ 273	271/ 282	149/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,36 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	60,54
Obligations de sociétés étrangères	22,64
Obligations de sociétés canadiennes	10,59
Espèces et équivalents	5,97
Obligations étrangères - Autres	0,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,01
Espèces et quasi-espèces	5,96
Énergie	0,12
Services publics	0,07
Services financiers	0,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,31
Europe	6,69
Amérique Latine	3,18
Asie	0,52
Multi-National	0,04
Autres	1,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
High Yield Investments Directly Held	-
Fidelity American High Yield Fund Series F	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
USTN 4.25% 15-Aug-2035	-
USTN 3.75% 31-Jan-2031	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033	-
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033	-
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus série L

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	5,60 %	6,08 %	-
Bêta	0,67 %	0,67 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,31 %	0,44 %	-
Sharpe	-0,02 %	-0,33 %	-
Sortino	0,13 %	-0,47 %	-
Treynor	0,00 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	47,92 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,58 %	5,60 %	6,08 %	-
Bêta	0,62 %	0,67 %	0,67 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,49 %	0,31 %	0,44 %	-
Sharpe	0,33 %	-0,02 %	-0,33 %	-
Sortino	0,21 %	0,13 %	-0,47 %	-
Treynor	0,02 %	0,00 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	51,19 %	47,92 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	20 septembre 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	22,08 $
Bas 52 semaines	20,89 $
Dividende annuel	0,86 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus vise à fournir une source de revenu constante et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds d’investissement sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus investit, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des fonds d’investissement sous-jacents, dans un vaste éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres à revenu fixe de qualité, des titres à rendement élevé et des titres de créance à taux variable du monde entier.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC Jeffrey Moore Michael Plage
Sub-Advisor	Fidelity Management and Research (FMR) Company

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,56 %
Frais de gestion	0,50 %

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FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus série L (FCGB : NEO)

FundGrade E