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FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus série L (FCGB : NEO)
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade E
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|
Clôture (31-07-2026) |
20,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,37 %)
|
| Ouverture | 20,80 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 20,72 $ - 20,80 $ |
| Volume | 72 747 |
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 septembre 2019) : 1,22 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | 0,83 % | 0,50 % | 0,50 % | 2,31 % | 3,71 % | 3,43 % | 3,40 % | 0,54 % | 1,24 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 3,06 % | 3,70 % | 3,70 % | 6,25 % | 7,75 % | 7,57 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,24 % | 2,24 % | 2,74 % | 2,70 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % | 3,79 % | 4,89 % | 4,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 176 / 320 | 286 / 320 | 257 / 315 | 257 / 315 | 285 / 308 | 254 / 283 | 260 / 273 | 253 / 272 | 217 / 254 | 204 / 235 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,23 % | 0,81 % | 1,15 % | 0,52 % | 0,31 % | -0,77 % | 0,09 % | 1,72 % | -2,09 % | 0,30 % | 0,21 % | 0,32 % |
| Référence | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,41 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,35 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 4,68 % | 0,84 % | -10,75 % | 6,36 % | 1,05 % | 5,39 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 136/ 234 | 116/ 247 | 183/ 255 | 182/ 273 | 271/ 282 | 149/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,36 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 60,54 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,64 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,59 |
| Espèces et équivalents | 5,97 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,93 |
| Autres | -0,67 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,96 |
| Énergie | 0,12 |
| Services publics | 0,07 |
| Services financiers | 0,05 |
| Autres | -1,21 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,31 |
| Europe | 6,69 |
| Amérique Latine | 3,18 |
| Asie | 0,52 |
| Multi-National | 0,04 |
| Autres | 1,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series F | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| USTN 4.25% 15-Aug-2035 | - |
| USTN 3.75% 31-Jan-2031 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | - |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | - |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus série L
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 5,60 % | 6,06 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,66 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 0,00 % | -0,37 % | - |
| Sortino | 0,14 % | -0,51 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 48,55 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,32 % | 5,60 % | 6,06 % | - |
| Bêta | 0,45 % | 0,70 % | 0,66 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,32 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 0,00 % | 0,00 % | -0,37 % | - |
| Sortino | -0,26 % | 0,14 % | -0,51 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 24,54 % | 48,55 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 septembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 620 $ |
| Haut 52 semaines | 22,08 $ |
| Bas 52 semaines | 20,72 $ |
| Dividende annuel | 0,88 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus vise à fournir une source de revenu constante et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds d’investissement sous-jacents.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus investit, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des fonds d’investissement sous-jacents, dans un vaste éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres à revenu fixe de qualité, des titres à rendement élevé et des titres de créance à taux variable du monde entier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management and Research (FMR) Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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