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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022, 2021
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|
Clôture (04-12-2025) |
30,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,10 %)
|
| Ouverture | 30,61 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 30,59 $ - 30,61 $ |
| Volume | 600 |
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (17 juillet 2020) : 9,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,67 % | 6,91 % | 17,05 % | 12,20 % | 15,22 % | 18,15 % | 13,79 % | 7,67 % | 9,77 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,71 % | 6,86 % | 13,93 % | 12,08 % | 15,49 % | 18,78 % | 15,08 % | 7,46 % | 7,99 % | 7,83 % | 8,39 % | 7,39 % | 7,54 % | 7,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,98 % | 10,69 % | 10,69 % | 9,77 % | 11,48 % | 15,41 % | 11,30 % | 5,11 % | 7,16 % | 6,24 % | 6,64 % | 5,57 % | 5,84 % | 5,65 % |
| Classement au sein de la catégorie | 34 / 1 754 | 167 / 1 748 | 34 / 1 744 | 363 / 1 717 | 248 / 1 712 | 320 / 1 651 | 266 / 1 603 | 191 / 1 475 | 162 / 1 333 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,45 % | 0,24 % | 2,99 % | -0,56 % | -3,18 % | -3,33 % | 4,06 % | 2,22 % | 2,93 % | 0,76 % | 3,34 % | 2,67 % |
| Référence | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % |
6,72 % (novembre 2020)
-6,02 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 14,89 % | -10,89 % | 9,67 % | 17,08 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 128/ 1 359 | 842/ 1 501 | 808/ 1 609 | 174/ 1 662 |
17,08 % (2024)
-10,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,88 |
| Actions internationales | 22,28 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,13 |
| Actions canadiennes | 2,05 |
| Autres | 3,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,02 |
| Technologie | 25,07 |
| Services financiers | 10,09 |
| Services aux consommateurs | 6,34 |
| Soins de santé | 6,30 |
| Autres | 16,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,45 |
| Europe | 10,94 |
| Asie | 10,04 |
| Amérique Latine | 1,40 |
| Autres | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,39 |
| Microsoft Corp | 4,05 |
| Amazon.com Inc | 3,18 |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | 3,05 |
| Apple Inc | 2,87 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,51 |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | 2,21 |
| AstraZeneca PLC | 1,96 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 1,82 |
| Kinross Gold Corp | 1,81 |
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI - Série FNB en $ CA
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,34 % | 8,49 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,98 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 1,27 % | 0,83 % | - |
| Sortino | 2,53 % | 1,25 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 93,98 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,59 % | 7,34 % | 8,49 % | - |
| Bêta | 1,25 % | 0,96 % | 0,98 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,87 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 1,37 % | 1,27 % | 0,83 % | - |
| Sortino | 2,31 % | 2,53 % | 1,25 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,10 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 95,17 % | 93,98 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 juillet 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 421 $ |
| Haut 52 semaines | 31,22 $ |
| Bas 52 semaines | 25,16 $ |
| Dividende annuel | 0,53 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.
Le mandat investit, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés établies partout dans le monde et il n'est soumis à aucune limite quant à la taille de son placement dans un même pays ou une même catégorie d'actifs. Ces données changeront en fonction des conditions du marché. Les titres de capitaux propres comprendront des actions privilégiées et des actions ordinaires qui sont diversifiées par secteur et par style.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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