Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (30-04-2024)	25,65 $
Variation	0,06 $ (0,23 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI - Série FNB en $ CA

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juillet 2020) : 7,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,12 %	6,93 %	13,75 %	6,93 %	13,80 %	5,12 %	5,54 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	5,77 %	12,38 %	6,05 %	3,87 %	6,63 %	5,64 %	5,56 %	5,88 %	6,44 %	5,97 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,96 %	12,03 %	12,03 %	4,49 %	10,15 %	3,31 %	3,22 %	7,67 %	4,79 %	4,62 %	4,52 %	5,09 %	4,15 %	4,67 %
Classement au sein de la catégorie	624 / 1 734	133 / 1 734	299 / 1 710	133 / 1 734	206 / 1 683	388 / 1 616	199 / 1 433	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,72 %	-0,72 %	0,67 %	1,43 %	0,33 %	-3,31 %	0,10 %	4,45 %	1,75 %	1,52 %	3,13 %	2,12 %
Référence	1,29 %	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %

Best Monthly Return Since Inception

6,72 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,02 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	14,89 %	-10,89 %	9,67 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	135/ 1 424	874/ 1 563	813/ 1 682

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,89 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	41,17
Obligations de gouvernements étrangers	20,06
Actions internationales	15,94
Obligations de sociétés étrangères	15,23
Espèces et équivalents	4,66
Autres	2,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,56
Technologie	18,53
Services financiers	9,25
Soins de santé	6,76
Biens de consommation	5,42
Autres	23,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,39
Europe	12,04
Asie	4,70
Amérique Latine	0,92
Autres	-0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	4,16
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	4,11
Microsoft Corp	4,00
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052	3,28
NVIDIA Corp	2,75
Alphabet Inc Cl C	2,53
Amazon.com Inc	2,21
Eli Lilly and Co	2,19
United States Treasury 4.25% 31-May-2025	2,16
Mastercard Inc Cl A	2,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI - Série FNB en $ CA

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,97 %	-	-
Bêta	0,94 %	-	-
Alpha	0,02 %	-	-
R-carré	0,89 %	-	-
Sharpe	0,35 %	-	-
Sortino	0,45 %	-	-
Treynor	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,77 %	8,97 %	-	-
Bêta	0,89 %	0,94 %	-	-
Alpha	0,03 %	0,02 %	-	-
R-carré	0,97 %	0,89 %	-	-
Sharpe	1,25 %	0,35 %	-	-
Sortino	2,77 %	0,45 %	-	-
Treynor	0,10 %	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	93,30 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	17 juillet 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	-
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 018 $
Haut 52 semaines	26,20 $
Bas 52 semaines	22,51 $
Dividende annuel	0,54 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.

Stratégie de placement

Le mandat investit, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés établies partout dans le monde et il n'est soumis à aucune limite quant à la taille de son placement dans un même pays ou une même catégorie d'actifs. Ces données changeront en fonction des conditions du marché. Les titres de capitaux propres comprendront des actions privilégiées et des actions ordinaires qui sont diversifiées par secteur et par style.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
John Shaw	17-07-2020
Geof Marshall	17-07-2020
Marc-André Lewis	26-10-2023
Matthew Strauss	26-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	0,82 %
Frais de gestion	0,60 %

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI - Série FNB en $ CA (CGAA : TSX)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®