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Équil mondiaux neutres
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Clôture (03-05-2024) |
26,00 $ |
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Variation |
0,35 $
(1,36 %)
|
Ouverture | - |
---|---|
Fourchette journalière | - - - |
Volume | 0 |
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (17 juillet 2020) : 7,63 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,12 % | 6,93 % | 13,75 % | 6,93 % | 13,80 % | 5,12 % | 5,54 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
Classement au sein de la catégorie | 624 / 1 735 | 133 / 1 735 | 300 / 1 711 | 133 / 1 735 | 206 / 1 684 | 389 / 1 617 | 199 / 1 434 | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,72 % | -0,72 % | 0,67 % | 1,43 % | 0,33 % | -3,31 % | 0,10 % | 4,45 % | 1,75 % | 1,52 % | 3,13 % | 2,12 % |
Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,72 % (novembre 2020)
-6,02 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 14,89 % | -10,89 % | 9,67 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 135/ 1 425 | 874/ 1 564 | 814/ 1 683 |
14,89 % (2021)
-10,89 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 41,17 |
Obligations de gouvernements étrangers | 20,06 |
Actions internationales | 15,94 |
Obligations de sociétés étrangères | 15,23 |
Espèces et équivalents | 4,66 |
Autres | 2,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 36,56 |
Technologie | 18,53 |
Services financiers | 9,25 |
Soins de santé | 6,76 |
Biens de consommation | 5,42 |
Autres | 23,48 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 82,39 |
Europe | 12,04 |
Asie | 4,70 |
Amérique Latine | 0,92 |
Autres | -0,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 4,16 |
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | 4,11 |
Microsoft Corp | 4,00 |
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | 3,28 |
NVIDIA Corp | 2,75 |
Alphabet Inc Cl C | 2,53 |
Amazon.com Inc | 2,21 |
Eli Lilly and Co | 2,19 |
United States Treasury 4.25% 31-May-2025 | 2,16 |
Mastercard Inc Cl A | 2,03 |
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI - Série FNB en $ CA
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,97 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,94 % | - | - |
Alpha | 0,02 % | - | - |
R-carré | 0,89 % | - | - |
Sharpe | 0,35 % | - | - |
Sortino | 0,45 % | - | - |
Treynor | 0,03 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,77 % | 8,97 % | - | - |
Bêta | 0,89 % | 0,94 % | - | - |
Alpha | 0,03 % | 0,02 % | - | - |
R-carré | 0,97 % | 0,89 % | - | - |
Sharpe | 1,25 % | 0,35 % | - | - |
Sortino | 2,77 % | 0,45 % | - | - |
Treynor | 0,10 % | 0,03 % | - | - |
Efficience fiscale | 93,30 % | - | - | - |
Date de création | 17 juillet 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | - |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
Haut 52 semaines | 26,20 $ |
Bas 52 semaines | 22,51 $ |
Dividende annuel | 0,54 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.
Le mandat investit, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés établies partout dans le monde et il n'est soumis à aucune limite quant à la taille de son placement dans un même pays ou une même catégorie d'actifs. Ces données changeront en fonction des conditions du marché. Les titres de capitaux propres comprendront des actions privilégiées et des actions ordinaires qui sont diversifiées par secteur et par style.
Nom | Date de création |
---|---|
John Shaw | 17-07-2020 |
Geof Marshall | 17-07-2020 |
Marc-André Lewis | 26-10-2023 |
Matthew Strauss | 26-10-2023 |
Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
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Conseiller | CI Investments Inc |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
RFG | 0,82 % |
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Frais de gestion | 0,60 % |
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