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Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin série FNB (FLSD : TSX)
Rev fixe cdn court terme
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FundGrade C
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|
Clôture (19-06-2026) |
19,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | 19,36 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 19,36 $ - 19,36 $ |
| Volume | 5 000 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 2,89 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,80 % | -0,06 % | 0,88 % | 1,19 % | 3,59 % | 5,18 % | 5,29 % | 4,40 % | 2,65 % | 2,77 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,74 % | -0,10 % | 0,81 % | 1,09 % | 2,98 % | 4,83 % | 4,74 % | 3,70 % | 2,12 % | 2,00 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,13 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,88 % | 2,52 % | 4,16 % | 4,27 % | 3,31 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,93 % | 2,04 % | 1,74 % | 1,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 302 | 183 / 297 | 138 / 292 | 56 / 293 | 25 / 271 | 48 / 243 | 44 / 214 | 39 / 203 | 45 / 191 | 36 / 180 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,39 % | 0,12 % | 0,57 % | 0,88 % | 0,51 % | 0,20 % | -0,31 % | 0,43 % | 0,82 % | -0,86 % | 0,01 % | 0,80 % |
| Référence | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,64 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,06 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 5,20 % | 0,21 % | -4,30 % | 5,77 % | 6,94 % | 3,88 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 66/ 179 | 15/ 185 | 104/ 194 | 43/ 206 | 23/ 224 | 80/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,94 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,30 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 53,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 28,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,70 |
| Espèces et équivalents | 5,05 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,83 |
| Autres | 3,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,86 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,05 |
| Services financiers | 1,17 |
| Énergie | 0,78 |
| Immobilier | 0,19 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,29 |
| Asie | 0,12 |
| Europe | 0,12 |
| Amérique Latine | 0,08 |
| Autres | 3,39 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Housing Trust No 1 3.10% 15-Jun-2028 | 3,84 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.20% 15-Jun-2031 | 3,14 |
| Canada Housing Trust No 1 2.65% 15-Dec-2028 | 3,14 |
| UNITED STATES TREASURY BILL 07/09/2026 TBLM | 2,68 |
| Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030 | 2,43 |
| Alberta Province 2.90% 20-Sep-2029 | 2,20 |
| CPPIB Capital Inc 3.35% 02-Dec-2030 | 1,85 |
| Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 | 1,77 |
| Manitoba Province 2.60% 02-Jun-2027 | 1,59 |
| Citigroup Inc 4.55% 03-Jun-2030 | 1,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin série FNB
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,06 % | 2,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,01 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,79 % | -0,10 % | - |
| Sortino | 2,14 % | -0,19 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 71,64 % | 49,29 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,76 % | 2,06 % | 2,52 % | - |
| Bêta | 1,03 % | 1,02 % | 1,01 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,68 % | 0,79 % | -0,10 % | - |
| Sortino | 0,43 % | 2,14 % | -0,19 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 60,52 % | 71,64 % | 49,29 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 19,56 $ |
| Bas 52 semaines | 18,63 $ |
| Dividende annuel | 0,69 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et la préservation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe canadiens, y compris des obligations des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada, des débentures et des billets à court terme.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des obligations de bonne qualité; peut investir jusqu’à 15 % de ses actifs dans des titres de moins bonne qualité; possède un portefeuille comportant des titres dont les durées sont échelonnées afin d’offrir des flux de revenu stables; possède des placements dont la durée moyenne pondérée est de cinq ans ou moins.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Frais
| RFG | 0,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
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