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FNB d'épargne à intérêt élevé CI (CSAV : TSX)

Marché monétaire canadien

Clôture
(10-12-2024)
50,08 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)
Ouverture 50,08 $
Fourchette journalière 50,08 $ - 50,09 $
Volume 37 860

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

FNB d'épargne à intérêt élevé CI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 juin 2019) : 2,57 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,28 % 0,96 % 2,09 % 4,16 % 4,57 % 4,79 % 3,83 % 3,01 % 2,61 % - - - - -
Référence 0,29 % 0,96 % 2,11 % 4,18 % 4,60 % 4,62 % 3,61 % 2,72 % 2,31 % 2,20 % 2,07 % 1,89 % 1,73 % 1,62 %
Moyenne de la catégorie 0,26 % 1,90 % 1,90 % 3,74 % 4,13 % 4,04 % 2,98 % 2,19 % 1,86 % 1,75 % 1,59 % 1,43 % 1,29 % 1,17 %
Classement au sein de la catégorie 165 / 275 149 / 274 127 / 265 117 / 262 119 / 262 47 / 239 31 / 228 23 / 226 19 / 213 - - - - -
Quartile de classement 3 3 2 2 2 1 1 1 1 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 0,39 % 0,44 % 0,38 % 0,36 % 0,43 % 0,41 % 0,35 % 0,41 % 0,35 % 0,35 % 0,33 % 0,28 %
Référence 0,41 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,41 % 0,40 % 0,39 % 0,38 % 0,36 % 0,34 % 0,33 % 0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

0,45 % (octobre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

0,04 % (février 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 0,92 % 0,57 % 2,25 % 5,04 %
Référence 0,91 % 0,55 % 0,50 % 0,65 % 1,34 % 1,66 % 0,56 % 0,11 % 1,95 % 4,71 %
Moyenne de la catégorie 0,30 % 0,02 % 0,24 % 0,35 % 0,69 % 1,20 % 0,45 % -0,11 % 1,13 % 4,06 %
Quartile de classement - - - - - - 1 1 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 27/ 213 10/ 226 11/ 229 32/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,04 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,57 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NATIONAL BANK CASH ACCT 45,21
BMO CASH ACCOUNT 14,84
SCOTIABANK CASH ACCOUNT 13,02
Canada Government 18-Dec-2024 12,05
Canada Government 05-Dec-2024 9,13
SCOTIA 2 OPERATING ACCOUNT 5,74
CIBC CASH ACCOUNT 0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d'épargne à intérêt élevé CI

Médiane

Autres - Marché monétaire canadien

3 A annualisé

Écart type 0,45 % 0,56 % -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino 2,84 % -0,91 % -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,16 % 0,45 % 0,56 % -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - 2,84 % -0,91 % -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 04 juin 2019
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 50,24 $
Bas 52 semaines 50,00 $
Dividende annuel 0,87 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB CI est de maximiser le revenu mensuel pour les porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé.

Stratégie de placement

Le FNB CI investit essentiellement la totalité de ses actifs dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d’une ou de plusieurs banques à charte canadiennes, caisses de crédit ou sociétés de fiducie. Le FNB peut également investir dans des titres d’emprunt à court terme (un an ou moins) de bonne qualité, notamment des bons du trésor et des billets à ordre émis ou garantis par des gouvernements au Canada ou leurs organismes, et des acceptations bancaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Manash Goswami 04-06-2019
Craig Allardyce 04-06-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Frais

RFG 0,16 %
Frais de gestion 0,14 %

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