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FNB Fidelity Développement durable mondial (FCSW : NEO)

Actions mondiales

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Clôture
(03-10-2024)
45,34 $
Variation
(0,10 $) (-0,22 %)
Ouverture 45,40 $
Fourchette journalière 45,33 $ - 45,40 $
Volume 1 763

Au 31 août 2024

Au 30 juin 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FNB Fidelity Développement durable mondial

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2019) : 12,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,40 % 2,75 % 8,30 % 18,37 % 23,08 % 21,24 % 8,04 % 12,62 % 12,77 % - - - - -
Référence 0,04 % 5,19 % 9,65 % 17,46 % 22,58 % 20,00 % 7,82 % 11,97 % 12,31 % 10,37 % 11,19 % 11,34 % 10,88 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 0,54 % 7,73 % 7,73 % 14,77 % 19,13 % 16,47 % 5,00 % 9,54 % 9,66 % 8,05 % 8,69 % 8,78 % 8,31 % 8,24 %
Classement au sein de la catégorie 1 727 / 2 085 1 733 / 2 060 978 / 2 047 435 / 2 023 448 / 1 978 243 / 1 863 303 / 1 693 225 / 1 527 192 / 1 454 - - - - -
Quartile de classement 4 4 2 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,85 % -1,17 % 7,26 % 2,01 % 3,26 % 5,85 % 3,38 % -1,46 % 3,47 % 2,99 % 0,16 % -0,40 %
Référence -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 %

Best Monthly Return Since Inception

9,32 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,96 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 12,44 % 20,49 % -12,49 % 19,92 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - 2 1 2 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 689/ 1 474 341/ 1 594 804/ 1 749 422/ 1 905

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,49 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,49 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 59,42
Actions internationales 38,30
Actions canadiennes 1,83
Espèces et équivalents 0,41
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 39,86
Services financiers 14,40
Soins de santé 12,04
Biens industriels 9,46
Biens de consommation 5,77
Autres 18,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,28
Europe 19,73
Asie 15,99
Amérique Latine 2,10
Afrique et Moyen Orient 0,78
Autres 0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp -
Microsoft Corp -
Alphabet Inc Cl A -
Alphabet Inc Cl C -
Eli Lilly and Co -
ASML Holding NV -
Applied Materials Inc -
Novo Nordisk A/S Cl B -
Merck & Co Inc -
Salesforce Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Fidelity Développement durable mondial

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,59 % 12,57 % -
Bêta 0,95 % 0,93 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,94 % 0,95 % -
Sharpe 0,42 % 0,85 % -
Sortino 0,68 % 1,24 % -
Treynor 0,06 % 0,11 % -
Efficience fiscale 93,30 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,16 % 12,59 % 12,57 % -
Bêta 0,99 % 0,95 % 0,93 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,89 % 0,94 % 0,95 % -
Sharpe 1,50 % 0,42 % 0,85 % -
Sortino 3,93 % 0,68 % 1,24 % -
Treynor 0,17 % 0,06 % 0,11 % -
Efficience fiscale 97,79 % 93,30 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 mai 2019
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 212 $
Haut 52 semaines 45,87 $
Bas 52 semaines 33,99 $
Dividende annuel 0,47 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB Fidelity vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde. Il cherche à repérer, au moyen d’un modèle quantitatif multifactoriel, des sociétés dont les caractéristiques en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (« ESG ») sont jugées intéressantes.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller entend investir dans des sociétés répondant à certains critères ESG utilisés pour évaluer la viabilité et l’incidence sociale de leurs pratiques commerciales : Facteurs environnementaux : changement climatique, émissions de gaz à effet de serre, épuisement des ressources; Facteurs sociaux : esclavage, travail des enfants, risque sanitaire et démographique, relations avec les employés; Facteurs de gouvernance : rémunération de la direction, éthique commerciale, structure du CA.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 17-05-2019
Anna Lester 31-05-2019
Maximilian Kaufmann 31-05-2019
Nick Panitsas 31-05-2019
Shashi Naik 31-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,61 %
Frais de gestion 0,55 %

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