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Équilibrés mond d'actions
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2023, 2022
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|
Clôture (26-04-2024) |
40,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,28 $
(0,69 %)
|
| Ouverture | 40,83 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 40,80 $ - 40,84 $ |
| Volume | 4 547 |
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 février 2019) : 9,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,75 % | 7,48 % | 16,19 % | 7,48 % | 16,61 % | 7,52 % | 7,25 % | 12,56 % | 8,68 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 206 / 1 385 | 355 / 1 384 | 253 / 1 343 | 355 / 1 384 | 213 / 1 308 | 207 / 1 289 | 129 / 1 146 | 167 / 1 086 | 104 / 1 056 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | -1,95 % | 2,63 % | 2,14 % | -0,58 % | -3,49 % | -1,08 % | 6,19 % | 2,91 % | 0,94 % | 3,63 % | 2,75 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,20 % (avril 2020)
-9,31 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 10,66 % | 14,87 % | -10,53 % | 14,65 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 309/ 1 084 | 227/ 1 135 | 507/ 1 253 | 169/ 1 303 |
14,87 % (2021)
-10,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,23 |
| Actions internationales | 22,67 |
| Actions canadiennes | 19,37 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,87 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,63 |
| Autres | 4,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 18,84 |
| Technologie | 18,33 |
| Services financiers | 15,49 |
| Soins de santé | 6,80 |
| Biens de consommation | 6,38 |
| Autres | 34,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,26 |
| Europe | 11,51 |
| Asie | 10,04 |
| Multi-National | 5,63 |
| Amérique Latine | 0,78 |
| Autres | 0,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 36,23 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 19,92 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 15,85 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 13,25 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 5,92 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 5,63 |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) | 2,29 |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML) | 0,89 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,01 |
FNB BMO croissance
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,05 % | 11,50 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,09 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,45 % | 0,61 % | - |
| Sortino | 0,63 % | 0,78 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 87,02 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,32 % | 11,05 % | 11,50 % | - |
| Bêta | 1,04 % | 1,02 % | 1,09 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 1,19 % | 0,45 % | 0,61 % | - |
| Sortino | 2,79 % | 0,63 % | 0,78 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,05 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 94,19 % | 87,02 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 263 $ |
| Haut 52 semaines | 41,72 $ |
| Bas 52 semaines | 35,30 $ |
| Dividende annuel | 0,88 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB vise à procurer un potentiel d'appréciation du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris McHaney | 16-01-2023 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,18 % |
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