Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (26-04-2024)	32,62 $
Variation	0,20 $ (0,62 %)

Ouverture	32,68 $
Fourchette journalière	32,65 $ - 32,68 $
Volume	496

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB BMO Conservateur

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2019) : 4,76 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,68 %	3,13 %	11,26 %	3,13 %	8,97 %	3,48 %	2,61 %	5,62 %	4,36 %	-	-	-	-	-
Référence	1,04 %	2,83 %	9,37 %	2,83 %	5,66 %	2,64 %	0,26 %	0,62 %	1,90 %	2,31 %	2,72 %	3,04 %	3,24 %	4,26 %
Moyenne de la catégorie	1,42 %	9,52 %	9,52 %	2,30 %	6,66 %	1,54 %	1,01 %	4,45 %	2,74 %	2,77 %	2,74 %	3,17 %	2,58 %	3,02 %
Classement au sein de la catégorie	170 / 959	188 / 959	58 / 923	188 / 959	83 / 907	97 / 897	103 / 812	76 / 762	46 / 734	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,31 %	-1,75 %	1,28 %	0,70 %	-0,47 %	-3,07 %	-0,70 %	5,28 %	3,19 %	-0,08 %	1,51 %	1,68 %
Référence	1,00 %	-1,55 %	-1,21 %	0,72 %	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	9,76 %	5,87 %	-11,36 %	10,29 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	26/ 762	138/ 812	525/ 866	32/ 907

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,29 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	30,37
Actions américaines	19,56
Obligations étrangères - Autres	17,38
Actions internationales	11,72
Obligations de sociétés canadiennes	10,00
Autres	10,97

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	58,03
Technologie	9,38
Services financiers	7,98
Soins de santé	3,47
Biens de consommation	3,27
Autres	17,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,66
Multi-National	17,38
Europe	5,86
Asie	5,27
Amérique Latine	0,42
Autres	0,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	40,76
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	18,28
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F)	17,38
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	10,24
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	8,04
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	3,22
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID)	1,36
BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML)	0,52
CANADIAN DOLLAR	0,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO Conservateur

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,62 %	8,21 %	-
Bêta	1,00 %	0,96 %	-
Alpha	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,73 %	0,53 %	-
Sharpe	0,04 %	0,33 %	-
Sortino	-0,01 %	0,29 %	-
Treynor	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	58,04 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,65 %	8,62 %	8,21 %	-
Bêta	1,03 %	1,00 %	0,96 %	-
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,71 %	0,73 %	0,53 %	-
Sharpe	0,54 %	0,04 %	0,33 %	-
Sortino	1,45 %	-0,01 %	0,29 %	-
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	87,46 %	58,04 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 février 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	-
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	40 $
Haut 52 semaines	33,52 $
Bas 52 semaines	29,55 $
Dividende annuel	0,88 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB vise à procurer un revenu et un potentiel d'appréciation modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sadiq S. Adatia, CFA	06-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,20 %
Frais de gestion	0,18 %

FNB BMO Conservateur (ZCON : TSX)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®