Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (27-05-2026)	23,61 $
Variation	0,04 $ (0,17 %)

Ouverture	23,55 $
Fourchette journalière	23,50 $ - 23,61 $
Volume	12 373

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d'investissements alternatifs liquides BNI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 février 2019) : 5,82 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,79 %	9,23 %	16,11 %	11,18 %	13,59 %	3,62 %	3,31 %	1,73 %	3,48 %	6,61 %	5,87 %	-	-	-
Référence	3,81 %	7,00 %	13,54 %	7,89 %	40,10 %	28,50 %	21,54 %	16,52 %	15,51 %	18,30 %	14,14 %	13,56 %	12,35 %	12,61 %
Moyenne de la catégorie	2,84 %	5,46 %	5,46 %	4,12 %	14,94 %	7,85 %	6,97 %	5,01 %	3,94 %	5,44 %	4,28 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	74 / 139	10 / 135	9 / 130	13 / 133	49 / 114	70 / 91	59 / 71	41 / 50	32 / 44	19 / 40	14 / 34	-	-	-
Quartile de classement	3	1	1	1	2	4	4	4	3	2	2	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,02 %	-0,36 %	-3,74 %	0,46 %	2,98 %	0,63 %	2,87 %	1,52 %	1,79 %	3,25 %	3,93 %	1,79 %
Référence	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %

Best Monthly Return Since Inception

5,81 % (avril 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	10,45 %	6,67 %	8,58 %	-0,46 %	-2,46 %	2,63 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	4,04 %	6,86 %	-5,49 %	4,47 %	5,04 %	9,01 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	3	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	16/ 36	26/ 41	8/ 48	59/ 70	78/ 85	89/ 103

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,45 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,46 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	67,05
Les Marchandises	17,57
Espèces et équivalents	15,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,05
Espèces et quasi-espèces	15,38
Autres	17,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,43
Autres	17,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
5yr United States Notes Index , March 26	27,90
US 10-year Treasury Note , March 26	18,02
US 2-year Treasury , March 26	16,56
British Pound , March 26	14,49
Canadian Dollar , March 26	13,62
Australian Dollar , March 26	11,41
US Long Bond , March 26	4,58
Gold 100 oz , February 26	4,12
Silver , March 26	3,79
Copper , March 26	2,99

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d'investissements alternatifs liquides BNI

Médiane

Autres - Alt multi-stratégies

3 A annualisé

Écart type	6,73 %	6,38 %	-
Bêta	0,05 %	0,03 %	-
Alpha	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,01 %	0,00 %	-
Sharpe	-0,02 %	0,12 %	-
Sortino	0,10 %	0,15 %	-
Treynor	-0,03 %	0,29 %	-
Efficience fiscale	63,99 %	64,27 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,84 %	6,73 %	6,38 %	-
Bêta	-0,07 %	0,05 %	0,03 %	-
Alpha	0,16 %	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,01 %	0,01 %	0,00 %	-
Sharpe	1,37 %	-0,02 %	0,12 %	-
Sortino	2,18 %	0,10 %	0,15 %	-
Treynor	-1,43 %	-0,03 %	0,29 %	-
Efficience fiscale	89,96 %	63,99 %	64,27 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	06 février 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	369 $
Haut 52 semaines	24,72 $
Bas 52 semaines	19,80 $
Dividende annuel	0,75 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB d’investissements alternatifs liquides BNI a comme objectif de placement de procurer un rendement positif tout en maintenant une faible corrélation entre son rendement et celui des principaux marchés boursiers mondiaux et une plus faible volatilité que le rendement de ces marchés. Le FNB d’investissements alternatifs liquides BNI tentera d’atteindre cet objectif de placement peu importe la conjoncture ou la direction générale des marchés.

Stratégie de placement

Le FNB d’investissements alternatifs liquides BNI a recours à une stratégie quantitative fondée sur des règles conçue pour évaluer le rendement prévu courant global, le risque et la corrélation par rapport à l’ensemble des placements qu’il peut effectuer.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,67 %
Frais de gestion	0,60 %

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®