Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (04-12-2025)	22,90 $
Variation	(0,06 $) (-0,26 %)

Ouverture	22,91 $
Fourchette journalière	22,90 $ - 22,91 $
Volume	700

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF - CAD Units

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 octobre 2018) : 4,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,36 %	2,03 %	5,98 %	5,21 %	5,90 %	12,16 %	8,60 %	1,89 %	3,42 %	3,05 %	4,15 %	-	-	-
Référence	2,24 %	3,29 %	15,06 %	14,36 %	20,01 %	25,45 %	13,82 %	5,42 %	9,73 %	8,43 %	5,97 %	5,24 %	6,39 %	6,25 %
Moyenne de la catégorie	1,64 %	12,94 %	12,94 %	11,85 %	16,31 %	22,07 %	12,61 %	4,64 %	9,37 %	7,86 %	5,60 %	4,78 %	5,87 %	5,95 %
Classement au sein de la catégorie	62 / 67	61 / 67	62 / 67	59 / 67	62 / 67	62 / 64	59 / 64	58 / 64	58 / 64	53 / 59	45 / 53	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,74 %	-0,08 %	0,23 %	0,94 %	-0,59 %	-1,30 %	1,48 %	1,49 %	0,87 %	0,62 %	1,04 %	0,36 %
Référence	2,29 %	2,59 %	2,25 %	0,45 %	-0,12 %	-3,12 %	5,05 %	2,77 %	3,19 %	0,22 %	0,80 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

11,48 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	17,92 %	5,10 %	4,09 %	-13,39 %	6,84 %	10,70 %
Référence	-14,95 %	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %	24,70 %
Moyenne de la catégorie	-11,52 %	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %	21,47 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	3	4	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	1/ 54	44/ 59	58/ 64	8/ 64	27/ 64	63/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,92 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	57,69
Actions américaines	25,92
Espèces et équivalents	12,84
Obligations de sociétés canadiennes	1,80
Actions canadiennes	0,95
Autres	0,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	59,48
Espèces et quasi-espèces	12,84
Services financiers	11,27
Fonds commun de placement	0,78
Services publics	0,54
Autres	15,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,18
Amérique Latine	0,81
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Delphi Financial Group Inc 7.78% 01-May-2067	4,41
Metlife Inc 10.75% 01-Aug-2034	3,11
Liberty Mutual Insurance Co 7.70% 15-Oct-2097	3,11
Provident Financing Trust I 7.41% 15-Mar-2038	2,96
PartnerRe Finance II Inc 6.91% 14-Jun-2025	2,83
TransCanada Trust 5.50% 15-Sep-2029	2,52
Lloyds Banking Group PLC 7.50% PERP	2,32
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025	2,31
Enbridge Inc 6.00% 15-Jan-2027	2,24
Banco Santander SA 4.75% PERP	2,13

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF - CAD Units

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,56 %	7,04 %	-
Bêta	0,43 %	0,45 %	-
Alpha	0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,44 %	0,45 %	-
Sharpe	0,69 %	0,14 %	-
Sortino	1,25 %	0,12 %	-
Treynor	0,11 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	71,77 %	33,55 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,85 %	6,56 %	7,04 %	-
Bêta	0,29 %	0,43 %	0,45 %	-
Alpha	0,00 %	0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,53 %	0,44 %	0,45 %	-
Sharpe	1,04 %	0,69 %	0,14 %	-
Sortino	1,55 %	1,25 %	0,12 %	-
Treynor	0,10 %	0,11 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	60,38 %	71,77 %	33,55 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 octobre 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	23,19 $
Bas 52 semaines	21,53 $
Dividende annuel	1,32 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Fournissez aux porteurs de parts du FNB Brompton: a) des distributions en espèces mensuelles stables et b) une valeur liquidative stable Le FNB Brompton cherche à couvrir la quasi-totalité de son exposition directe aux devises par rapport au dollar CAD.

Stratégie de placement

Le FNB investira dans un portefeuille activement géré composé principalement de titres de sociétés privilégiées et générant un revenu, y compris d'actions privilégiées traditionnelles, de titres privilégiés de fiducies, de titres hybrides, de dettes subor

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brompton Funds Limited
Sub-Advisor	Flaherty & Crumrine Incorporated

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brompton Funds Limited
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,95 %
Frais de gestion	0,75 %

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Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF - CAD Units (BPRF : TSX)

FundGrade D